| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
AN Terrains | 9 422 388.00 | 5 692 306.00 | 3 730 082.00 | 9 422 388.00 |
AP Constructions | 3 728 056.00 | 3 467 349.00 | 260 707.00 | 3 728 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160 650.00 | 2 098 729.00 | 2 061 921.00 | 4 160 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 689.00 | 369 389.00 | 91 299.00 | 460 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029 415.00 | | 1 029 415.00 | 1 029 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 866 100.00 | 11 692 676.00 | 7 173 423.00 | 18 866 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397 183.00 | 156 430.00 | 5 240 752.00 | 5 397 183.00 |
BZ Autres créances | 3 997 214.00 | | 3 997 214.00 | 3 997 214.00 |
CF Disponibilités | 523 545.00 | | 523 545.00 | 523 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016 446.00 | 156 430.00 | 9 860 016.00 | 10 016 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 882 545.00 | 11 849 107.00 | 17 033 439.00 | 28 882 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 25 135.00 | 14 968.00 | | 25 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808 033.00 | 3 210 166.00 | | 5 808 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883 691.00 | 3 275 656.00 | | 5 883 691.00 |
DP Provisions pour risques | 95 483.00 | 78 050.00 | | 95 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 780 193.00 | 6 510 160.00 | | 5 780 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 875 676.00 | 6 588 210.00 | | 5 875 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 797.00 | 1 071 817.00 | | 1 790 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 105.00 | 2 004 273.00 | | 2 966 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 982.00 | 1 406 567.00 | | 493 982.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 6 271.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 072.00 | 4 488 929.00 | | 5 274 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 033 439.00 | 14 352 794.00 | | 17 033 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 669.00 | | 542 669.00 | 542 669.00 |
FG Production vendue services | 17 123 322.00 | | 17 123 322.00 | 17 123 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 665 992.00 | | 17 665 992.00 | 17 665 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 004 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 831.00 | |
GE Autres charges | | | 271 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 818 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 185 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 852.00 | 19 810.00 | | 25 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 852.00 | 19 810.00 | | 25 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 852.00 | -11 004.00 | | -25 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352 009.00 | 2 104 702.00 | | 2 352 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 004 932.00 | 16 756 916.00 | | 19 004 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 196 899.00 | 13 546 749.00 | | 13 196 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 808 033.00 | 3 210 167.00 | | 5 808 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 524 471.00 | | 8 449 432.00 | 18 524 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 107 803.00 | | 18 866 100.00 | 8 107 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107 803.00 | | 18 801 197.00 | 8 107 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 459 568.00 | | 8 449 432.00 | 18 459 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 572 408.00 | 1 120 269.00 | | 10 572 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507 505.00 | 1 120 269.00 | | 10 507 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 588 211.00 | 620 831.00 | 1 333 367.00 | 6 588 211.00 |
6T Sur comptes clients | 20 091.00 | 137 524.00 | 1 185.00 | 20 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | 137 524.00 | 1 185.00 | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 608 302.00 | 758 355.00 | 1 334 551.00 | 6 608 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 758 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 797.00 | 1 790 797.00 | | 1 790 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 182.00 | 186 182.00 | | 186 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 129.00 | 485 129.00 | | 485 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 982.00 | 493 982.00 | | 493 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 5 276 142.00 | | | 5 276 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 040.00 | | | 121 040.00 |
VB T. V. A. | 267 872.00 | | | 267 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 334 300.00 | | | 3 334 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 698.00 | | | 201 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 275.00 | 975 275.00 | | 975 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 479 096.00 | 9 358 056.00 | 121 040.00 | 9 479 096.00 |
VW T.V.A. | 1 199 634.00 | 1 199 634.00 | | 1 199 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 190.00 | 5 254 190.00 | | 5 254 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |