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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
AN Terrains | 9 422 388.00 | 6 936 745.00 | 2 485 643.00 | 9 422 388.00 |
AP Constructions | 3 758 112.00 | 3 536 349.00 | 221 763.00 | 3 758 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141 529.00 | 2 333 725.00 | 1 807 803.00 | 4 141 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 689.00 | 400 203.00 | 60 486.00 | 460 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 557 313.00 | | 2 557 313.00 | 2 557 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 404 933.00 | 13 271 924.00 | 7 133 009.00 | 20 404 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 939 240.00 | 128 634.00 | 8 810 605.00 | 8 939 240.00 |
BZ Autres créances | 956 195.00 | | 956 195.00 | 956 195.00 |
CF Disponibilités | 461 831.00 | | 461 831.00 | 461 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 399 865.00 | 128 634.00 | 10 271 231.00 | 10 399 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 804 799.00 | 13 400 559.00 | 17 404 240.00 | 30 804 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 25 168.00 | 25 135.00 | | 25 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523 939.00 | 5 808 033.00 | | 4 523 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 630.00 | 5 883 691.00 | | 4 599 630.00 |
DP Provisions pour risques | 130 298.00 | 95 483.00 | | 130 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 430 242.00 | 5 780 193.00 | | 5 430 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 560 540.00 | 5 875 676.00 | | 5 560 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 778.00 | 19 883.00 | | 36 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 889.00 | 1 790 797.00 | | 2 778 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619 988.00 | 2 966 105.00 | | 2 619 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 868.00 | 493 982.00 | | 185 868.00 |
EA Autres dettes | 1 622 547.00 | 3 307.00 | | 1 622 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 070.00 | 5 274 072.00 | | 7 244 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 404 240.00 | 17 033 439.00 | | 17 404 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 013.00 | | 453 013.00 | 453 013.00 |
FG Production vendue services | 18 268 072.00 | | 18 268 072.00 | 18 268 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 721 085.00 | | 18 721 085.00 | 18 721 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 846 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775 375.00 | |
GE Autres charges | | | 457 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 077 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 768 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 807 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 25 852.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 25 852.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -25 852.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280 815.00 | 2 352 009.00 | | 2 280 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 904 917.00 | 19 004 932.00 | | 19 904 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 380 978.00 | 13 196 899.00 | | 15 380 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 523 939.00 | 5 808 033.00 | | 4 523 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 888 100.00 | | 1 957 955.00 | 18 888 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 121.00 | 20 400 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 121.00 | 20 340 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 801 187.00 | | 1 557 955.00 | 18 801 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 557 313.00 | | | 2 557 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 692 676.00 | 1 598 369.00 | 19 121.00 | 11 692 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627 774.00 | 1 598 368.00 | 19 121.00 | 11 627 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 875 676.00 | 775 563.00 | 1 090 699.00 | 5 875 676.00 |
6T Sur comptes clients | 156 430.00 | 2 276.00 | 30 072.00 | 156 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 430.00 | 2 276.00 | 30 072.00 | 156 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 032 106.00 | 777 839.00 | 1 120 771.00 | 6 032 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 651.00 | 1 120 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 889.00 | 2 778 889.00 | | 2 778 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 679.00 | 201 679.00 | | 201 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 868.00 | 185 868.00 | | 185 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622 547.00 | 1 622 547.00 | | 1 622 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 859 711.00 | 8 859 711.00 | | 8 859 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
VB T. V. A. | 311 519.00 | 311 519.00 | | 311 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VP Divers | 286 301.00 | 286 301.00 | | 286 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 031.00 | 625 031.00 | | 625 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 405.00 | 317 405.00 | | 317 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 938 035.00 | 9 938 035.00 | | 9 938 035.00 |
VW T.V.A. | 1 601 545.00 | 1 601 545.00 | | 1 601 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 292.00 | 7 207 292.00 | | 7 207 292.00 |