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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 557.00 | 47 987.00 | 7 570.00 | 55 557.00 |
AN Terrains | 9 940 364.00 | 8 588 385.00 | 1 351 979.00 | 9 940 364.00 |
AP Constructions | 3 799 382.00 | 3 609 885.00 | 189 498.00 | 3 799 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182 747.00 | 2 581 953.00 | 1 600 794.00 | 4 182 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 722.00 | 359 050.00 | 29 672.00 | 388 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 396 806.00 | | 5 396 806.00 | 5 396 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 780 494.00 | 15 204 175.00 | 8 576 319.00 | 23 780 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927 131.00 | | 927 131.00 | 927 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 418 519.00 | 152 843.00 | 7 265 676.00 | 7 418 519.00 |
BZ Autres créances | 1 784 631.00 | | 1 784 631.00 | 1 784 631.00 |
CF Disponibilités | 680 035.00 | | 680 035.00 | 680 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 582.00 | | 247 582.00 | 247 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 057 900.00 | 152 843.00 | 10 905 057.00 | 11 057 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 838 394.00 | 15 357 018.00 | 19 481 376.00 | 34 838 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 25 168.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088 217.00 | 4 523 939.00 | | 5 088 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138 747.00 | 4 599 630.00 | | 5 138 747.00 |
DP Provisions pour risques | 140 096.00 | 130 298.00 | | 140 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 118 642.00 | 5 430 242.00 | | 6 118 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 258 738.00 | 5 560 540.00 | | 6 258 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 812.00 | 36 778.00 | | 68 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 134.00 | 2 778 889.00 | | 2 281 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 273.00 | 2 619 988.00 | | 1 917 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 662.00 | 185 868.00 | | 1 589 662.00 |
EA Autres dettes | 2 227 010.00 | 1 622 547.00 | | 2 227 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 083 891.00 | 7 244 070.00 | | 8 083 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 481 376.00 | 17 404 240.00 | | 19 481 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 620.00 | | 449 620.00 | 449 620.00 |
FG Production vendue services | 19 038 532.00 | 6 491.00 | 19 045 023.00 | 19 038 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 488 151.00 | 6 491.00 | 19 494 643.00 | 19 488 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 144 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 227 890.00 | |
GE Autres charges | | | 296 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 703 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 425 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337 288.00 | 2 280 815.00 | | 2 337 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 144 184.00 | 19 904 917.00 | | 20 144 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 055 967.00 | 15 380 978.00 | | 15 055 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088 217.00 | 4 523 939.00 | | 5 088 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 404 933.00 | | 3 452 868.00 | 20 404 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 307.00 | 23 780 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 307.00 | 23 708 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | 7 570.00 | 64 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 340 031.00 | | 3 445 298.00 | 20 340 031.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 396 806.00 | | | 5 396 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271 924.00 | 2 009 557.00 | 77 307.00 | 13 271 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207 022.00 | 2 009 557.00 | 77 307.00 | 13 207 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 560 540.00 | 1 228 127.00 | 529 929.00 | 5 560 540.00 |
6T Sur comptes clients | 128 634.00 | 136 090.00 | 111 881.00 | 128 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 634.00 | 136 090.00 | 111 881.00 | 128 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 689 174.00 | 1 364 217.00 | 641 810.00 | 5 689 174.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363 980.00 | 641 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 134.00 | 2 281 134.00 | | 2 281 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 809.00 | 222 809.00 | | 222 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 328.00 | 208 328.00 | | 208 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 662.00 | 1 589 662.00 | | 1 589 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 304 767.00 | 7 304 767.00 | | 7 304 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 753.00 | | 113 753.00 | 113 753.00 |
VB T. V. A. | 420 087.00 | 420 087.00 | | 420 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 454.00 | 2 144 454.00 | | 2 144 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 061 273.00 | 1 061 273.00 | | 1 061 273.00 |
VP Divers | 296 383.00 | 296 383.00 | | 296 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 582.00 | 247 582.00 | | 247 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450 733.00 | 9 336 980.00 | 113 753.00 | 9 450 733.00 |
VW T.V.A. | 1 340 074.00 | 1 340 074.00 | | 1 340 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 015 079.00 | 8 015 079.00 | | 8 015 079.00 |