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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 936.00 | 47 987.00 | 284 949.00 | 332 936.00 |
AN Terrains | 10 279 364.00 | 10 277 880.00 | 1 485.00 | 10 279 364.00 |
AP Constructions | 4 021 143.00 | 3 712 832.00 | 308 311.00 | 4 021 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 358 824.00 | 2 846 210.00 | 1 512 614.00 | 4 358 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 122.00 | 382 734.00 | 14 388.00 | 397 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 376 587.00 | | 8 376 587.00 | 8 376 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 782 892.00 | 17 284 558.00 | 10 498 334.00 | 27 782 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949 134.00 | 246 334.00 | 5 702 801.00 | 5 949 134.00 |
BZ Autres créances | 2 294 682.00 | | 2 294 682.00 | 2 294 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 243 816.00 | 246 334.00 | 7 997 483.00 | 8 243 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 026 708.00 | 17 530 892.00 | 18 495 816.00 | 36 026 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 411.00 | 5 088 217.00 | | 3 827 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 958.00 | 5 138 747.00 | | 3 877 958.00 |
DP Provisions pour risques | 41 611.00 | 140 096.00 | | 41 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 790 339.00 | 6 118 642.00 | | 6 790 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 831 950.00 | 6 258 738.00 | | 6 831 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 964.00 | | | 1 455 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 251.00 | 68 812.00 | | 89 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 011.00 | 2 281 134.00 | | 1 636 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 286.00 | 1 917 273.00 | | 1 304 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318 359.00 | 1 589 662.00 | | 1 318 359.00 |
EA Autres dettes | 1 982 038.00 | 2 227 010.00 | | 1 982 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785 909.00 | 8 083 891.00 | | 7 785 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 495 816.00 | 19 481 376.00 | | 18 495 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 504.00 | | 527 504.00 | 527 504.00 |
FG Production vendue services | 17 383 043.00 | | 17 383 043.00 | 17 383 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 910 548.00 | | 17 910 548.00 | 17 910 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 434 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976 470.00 | |
GE Autres charges | | | 283 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 419 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 401 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 101.00 | 2 337 288.00 | | 1 573 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 435 112.00 | 20 144 184.00 | | 18 435 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 607 701.00 | 15 055 967.00 | | 14 607 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827 411.00 | 5 088 217.00 | | 3 827 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 780 494.00 | | 4 002 398.00 | 23 780 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 782 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 570.00 | 349 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -7 570.00 | 27 433 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 473.00 | | 284 949.00 | 72 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 708 021.00 | | 3 717 449.00 | 23 708 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 204 175.00 | 2 080 384.00 | | 15 204 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 139 272.00 | 2 080 384.00 | | 15 139 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 258 738.00 | 976 595.00 | 403 384.00 | 6 258 738.00 |
6T Sur comptes clients | 152 843.00 | 193 162.00 | 99 672.00 | 152 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 843.00 | 193 162.00 | 99 672.00 | 152 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411 581.00 | 1 169 758.00 | 503 055.00 | 6 411 581.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169 633.00 | 503 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 011.00 | 1 288 195.00 | 347 816.00 | 1 636 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318 359.00 | 1 318 359.00 | | 1 318 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071 289.00 | 2 071 289.00 | | 2 071 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 873 312.00 | 5 540 711.00 | 332 601.00 | 5 873 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
VB T. V. A. | 703 540.00 | 703 540.00 | | 703 540.00 |
VC Groupe et associés | 397 325.00 | 397 325.00 | | 397 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 964.00 | 1 455 964.00 | | 1 455 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 556.00 | 549 556.00 | | 549 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VP Divers | 231 315.00 | 231 315.00 | | 231 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 525.00 | 408 525.00 | | 408 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243 816.00 | 7 835 392.00 | 408 424.00 | 8 243 816.00 |
VW T.V.A. | 964 389.00 | 964 389.00 | | 964 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 909.00 | 7 438 093.00 | 347 816.00 | 7 785 909.00 |