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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 665.00 | 31 442.00 | 223.00 | 31 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 279.00 | 35 570.00 | 17 708.00 | 53 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 576.00 | 282 632.00 | 79 943.00 | 362 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 785.00 | 349 645.00 | 103 139.00 | 452 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BT Marchandises | 754 459.00 | 21 723.00 | 732 736.00 | 754 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 392.00 | 46 674.00 | 1 072 718.00 | 1 119 392.00 |
BZ Autres créances | 175 724.00 | | 175 724.00 | 175 724.00 |
CF Disponibilités | 118 931.00 | | 118 931.00 | 118 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 604.00 | 68 397.00 | 2 137 207.00 | 2 205 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 390.00 | 418 042.00 | 2 240 347.00 | 2 658 390.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 951 648.00 | | | 951 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 501.00 | | | 1 065 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 538.00 | | | 632 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 136.00 | | | 302 136.00 |
EA Autres dettes | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 845.00 | | | 1 174 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 347.00 | | | 2 240 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 029.00 | | | 1 161 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 630 033.00 | | 5 630 033.00 | 5 630 033.00 |
FG Production vendue services | 333 356.00 | 16 907.00 | 350 264.00 | 333 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 390.00 | 16 907.00 | 5 980 297.00 | 5 963 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 121.00 | | | 6 139 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 085 288.00 | | | 6 085 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 791.00 | | | 459 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 861.00 | | | 422 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 818.00 | 53 822.00 | 22 995.00 | 318 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | 903.00 | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 278.00 | 52 920.00 | 22 995.00 | 288 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 539.00 | 632 539.00 | | 632 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 539.00 | 632 539.00 | | 632 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 560.00 | 30 744.00 | 13 816.00 | 44 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 491.00 | 1 280 117.00 | 51 374.00 | 1 331 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 846.00 | 1 161 030.00 | 13 816.00 | 1 174 846.00 |