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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 008.00 | 52 400.00 | 82 607.00 | 135 008.00 |
AP Constructions | 64 080.00 | 349.00 | 63 730.00 | 64 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 371.00 | 47 904.00 | 11 466.00 | 59 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 169.00 | 289 063.00 | 222 105.00 | 511 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 892.00 | 389 717.00 | 385 174.00 | 774 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BT Marchandises | 889 363.00 | 43 522.00 | 845 841.00 | 889 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 106.00 | 48 179.00 | 1 809 926.00 | 1 858 106.00 |
BZ Autres créances | 310 910.00 | | 310 910.00 | 310 910.00 |
CF Disponibilités | 524 142.00 | | 524 142.00 | 524 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 546.00 | 91 701.00 | 3 528 845.00 | 3 620 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 439.00 | 481 419.00 | 3 914 019.00 | 4 395 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 701.00 | | | 1 336 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 766.00 | | | 310 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 488.00 | | | 1 707 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 109.00 | | | 1 379 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 401.00 | | | 588 401.00 |
EA Autres dettes | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 531.00 | | | 2 206 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 019.00 | | | 3 914 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 713.00 | | | 2 194 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 622.00 | | 223 150.00 | 673 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 733.00 | 774 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 859.00 | 135 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 874.00 | 634 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 136.00 | | 82 878.00 | 59 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 222.00 | | 140 273.00 | 609 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 449.00 | 98 315.00 | 71 046.00 | 362 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 190.00 | 22 070.00 | 6 859.00 | 37 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 259.00 | 76 246.00 | 64 187.00 | 325 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 109.00 | 1 379 109.00 | | 1 379 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 402.00 | 588 402.00 | | 588 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 106.00 | 1 802 103.00 | 56 003.00 | 1 858 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 046.00 | 11 228.00 | 11 818.00 | 23 046.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 910.00 | 310 910.00 | | 310 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 535.00 | 2 143 248.00 | 59 287.00 | 2 202 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 532.00 | 2 194 713.00 | 11 818.00 | 2 206 532.00 |