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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 329.00 | 70 295.00 | 62 034.00 | 132 329.00 |
AP Constructions | 69 603.00 | 6 113.00 | 63 489.00 | 69 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 785.00 | 52 292.00 | 14 492.00 | 66 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 271.00 | 264 930.00 | 150 340.00 | 415 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 253.00 | 393 631.00 | 295 621.00 | 689 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BT Marchandises | 899 795.00 | 66 561.00 | 833 234.00 | 899 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 283.00 | 43 113.00 | 1 511 170.00 | 1 554 283.00 |
BZ Autres créances | 378 524.00 | | 378 524.00 | 378 524.00 |
CF Disponibilités | 389 534.00 | | 389 534.00 | 389 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 849.00 | 109 674.00 | 3 169 175.00 | 3 278 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 103.00 | 503 306.00 | 3 464 797.00 | 3 968 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 467.00 | | | 1 647 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 064.00 | | | 1 902 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 872.00 | | | 678 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 388.00 | | | 596 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EA Autres dettes | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 733.00 | | | 1 562 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 797.00 | | | 3 464 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 360.00 | | | 1 483 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 893.00 | 31 867.00 | | 774 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 008.00 | 1 565.00 | | 135 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 620.00 | 30 302.00 | | 634 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 718.00 | 96 071.00 | 92 157.00 | 389 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 401.00 | 22 138.00 | 4 244.00 | 52 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 317.00 | 73 933.00 | 87 914.00 | 337 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 873.00 | 678 873.00 | | 678 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 284.00 | 1 504 619.00 | 49 664.00 | 1 554 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 331.00 | 34 959.00 | 79 372.00 | 114 331.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 389.00 | 596 389.00 | | 596 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 524.00 | 378 524.00 | | 378 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 152.00 | 1 933 203.00 | 52 949.00 | 1 986 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 733.00 | 1 483 361.00 | 79 372.00 | 1 562 733.00 |