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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 136.00 | 37 190.00 | 21 946.00 | 59 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 371.00 | 42 124.00 | 17 246.00 | 59 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 163.00 | 283 134.00 | 216 029.00 | 499 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 622.00 | 362 448.00 | 311 173.00 | 673 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BT Marchandises | 815 854.00 | 15 677.00 | 800 177.00 | 815 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 193.00 | 36 779.00 | 1 760 413.00 | 1 797 193.00 |
BZ Autres créances | 237 354.00 | | 237 354.00 | 237 354.00 |
CF Disponibilités | 223 311.00 | | 223 311.00 | 223 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 488.00 | 52 457.00 | 3 065 030.00 | 3 117 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 110.00 | 414 906.00 | 3 376 204.00 | 3 791 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 966.00 | | | 1 059 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 735.00 | | | 276 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 722.00 | | | 1 396 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 821.00 | | | 1 192 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 976.00 | | | 537 976.00 |
EA Autres dettes | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 481.00 | | | 1 979 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 204.00 | | | 3 376 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 435.00 | | | 1 956 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 278.00 | | 239 645.00 | 497 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 301.00 | 673 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 301.00 | 609 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 878.00 | | 239 645.00 | 432 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 207.00 | 66 543.00 | 63 301.00 | 359 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | 5 494.00 | | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 511.00 | 61 049.00 | 63 301.00 | 327 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 821.00 | 1 192 821.00 | | 1 192 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 194.00 | 1 750 044.00 | 47 150.00 | 1 797 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 966.00 | 15 920.00 | 23 046.00 | 38 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
VP Divers | 237 355.00 | 237 355.00 | | 237 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 976.00 | 537 976.00 | | 537 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 549.00 | 2 021 115.00 | 50 434.00 | 2 071 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 482.00 | 1 956 436.00 | 23 046.00 | 1 979 482.00 |