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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 136.00 | 31 695.00 | 27 440.00 | 59 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 722.00 | 35 312.00 | 23 409.00 | 58 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 156.00 | 292 198.00 | 81 957.00 | 374 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 278.00 | 359 207.00 | 138 071.00 | 497 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BT Marchandises | 674 472.00 | 20 113.00 | 654 358.00 | 674 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 544.00 | 31 044.00 | 1 544 500.00 | 1 575 544.00 |
BZ Autres créances | 198 320.00 | | 198 320.00 | 198 320.00 |
CF Disponibilités | 147 674.00 | | 147 674.00 | 147 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 020.00 | 51 157.00 | 2 582 863.00 | 2 634 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 299.00 | 410 364.00 | 2 720 934.00 | 3 131 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 978 564.00 | | | 978 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 987.00 | | | 1 199 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 656.00 | | | 787 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 949.00 | | | 505 949.00 |
EA Autres dettes | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 947.00 | | | 1 520 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 934.00 | | | 2 720 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 417.00 | | | 1 509 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 515 758.00 | 278 308.00 | 6 794 067.00 | 6 515 758.00 |
FG Production vendue services | 403 130.00 | | 403 130.00 | 403 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 918 888.00 | 278 308.00 | 7 197 197.00 | 6 918 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 541 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 736.00 | |
GE Autres charges | | | 25 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | | | -5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 078.00 | | | 7 380 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 675.00 | | | 7 218 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 785.00 | | | 452 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 645.00 | 51 812.00 | 42 250.00 | 349 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 442.00 | 254.00 | | 31 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 203.00 | 51 558.00 | 42 250.00 | 318 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 657.00 | 787 657.00 | | 787 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 544.00 | | | 1 575 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 440.00 | 21 911.00 | 11 530.00 | 33 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
VP Divers | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 949.00 | 505 949.00 | | 505 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 286.00 | 1 770 495.00 | 39 791.00 | 1 810 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 947.00 | 1 509 418.00 | 11 530.00 | 1 520 947.00 |