| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 765.00 | 92 656.00 | 53 109.00 | 145 765.00 |
AP Constructions | 69 603.00 | 11 913.00 | 57 689.00 | 69 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 910.00 | 58 897.00 | 22 012.00 | 80 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 118.00 | 312 843.00 | 112 274.00 | 425 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 151.00 | 476 311.00 | 250 840.00 | 727 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BT Marchandises | 1 021 308.00 | 37 970.00 | 983 337.00 | 1 021 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 004.00 | 35 682.00 | 1 800 321.00 | 1 836 004.00 |
BZ Autres créances | 369 870.00 | | 369 870.00 | 369 870.00 |
CF Disponibilités | 1 211 470.00 | | 1 211 470.00 | 1 211 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 005.00 | 73 653.00 | 4 399 352.00 | 4 473 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 156.00 | 549 964.00 | 4 650 192.00 | 5 200 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 742 043.00 | | | 1 742 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 090.00 | | | 693 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 154.00 | | | 2 495 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 320.00 | | | 959 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 628.00 | | | 1 028 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
EA Autres dettes | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 037.00 | | | 2 155 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 192.00 | | | 4 650 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 507.00 | | | 2 099 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 254.00 | | 43 877.00 | 689 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 727 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 575 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 330.00 | | 13 436.00 | 132 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 659.00 | | 29 951.00 | 551 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | | 491.00 | 5 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 632.00 | 88 805.00 | 6 126.00 | 393 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 295.00 | 22 507.00 | 146.00 | 70 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 336.00 | 66 298.00 | 5 979.00 | 323 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 321.00 | 959 321.00 | | 959 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 628.00 | 1 028 628.00 | | 1 028 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 369 870.00 | 369 870.00 | | 369 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 372.00 | 31 170.00 | 48 202.00 | 79 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 005.00 | 1 791 647.00 | 44 358.00 | 1 836 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 522.00 | 2 187 389.00 | 48 133.00 | 2 235 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 710.00 | 2 099 508.00 | 48 202.00 | 2 147 710.00 |