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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 731.00 | 146 271.00 | 3 460.00 | 149 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 958.00 | 13 903.00 | 3 055.00 | 16 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 019.00 | 162 845.00 | 23 174.00 | 186 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 908.00 | 162 845.00 | 202 062.00 | 364 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 603.00 | -19 978.00 | | -34 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 571.00 | -14 625.00 | | -9 571.00 |
DL TOTAL (I) | 48 211.00 | 57 782.00 | | 48 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 459.00 | 34 226.00 | | 28 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 958.00 | 33 324.00 | | 32 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 088.00 | 80 503.00 | | 73 088.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 948.00 | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 851.00 | 163 374.00 | | 153 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 062.00 | 221 155.00 | | 202 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 851.00 | 163 374.00 | | 153 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 548.00 | | 472 548.00 | 472 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 548.00 | | 472 548.00 | 472 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | 5 259.00 | | 4 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 147.00 | 11 500.00 | | 10 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 7 302.00 | | 4 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | 11 992.00 | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | -492.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 109.00 | 544 690.00 | | 487 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 680.00 | 559 315.00 | | 496 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 571.00 | -14 625.00 | | -9 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 822.00 | 21 035.00 | | 28 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 377.00 | | 2 642.00 | 183 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 231.00 | | 2 458.00 | 164 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 475.00 | | 184.00 | 16 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 755.00 | 11 090.00 | | 151 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 084.00 | 11 090.00 | | 149 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 358.00 | 76 699.00 | 16 659.00 | 93 358.00 |
VW T.V.A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |