| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 052.00 | 143 405.00 | 4 647.00 | 148 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 122.00 | 16 638.00 | 2 484.00 | 19 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 264.00 | 162 714.00 | 16 550.00 | 179 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 309.00 | | 290 309.00 | 290 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 574.00 | 162 714.00 | 306 859.00 | 469 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 430.00 | -17 244.00 | | -58 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 028.00 | -41 186.00 | | 82 028.00 |
DL TOTAL (I) | 115 983.00 | 33 955.00 | | 115 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 105 054.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | 5 781.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 324.00 | 41 285.00 | | 32 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 796.00 | 29 968.00 | | 62 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 876.00 | 182 089.00 | | 190 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 859.00 | 216 044.00 | | 306 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 845.00 | 92 089.00 | | 113 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 989.00 | 9 563.00 | 325 553.00 | 315 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 989.00 | 9 563.00 | 325 553.00 | 315 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | 11 777.00 | | 3 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | 6 336.00 | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 6 336.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 988.00 | -5 049.00 | | -3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 870.00 | 175 804.00 | | 390 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 842.00 | 216 990.00 | | 308 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 028.00 | -41 186.00 | | 82 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 117.00 | 2 954.00 | | 2 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 549.00 | | 3 715.00 | 175 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 459.00 | | 3 715.00 | 163 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 643.00 | 4 071.00 | | 158 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 972.00 | 4 071.00 | | 155 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 969.00 | 77 031.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 861.00 | 113 442.00 | 9 419.00 | 122 861.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 876.00 | 113 845.00 | 77 031.00 | 190 876.00 |