| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 438.00 | 137 373.00 | 6 065.00 | 143 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 498.00 | 10 371.00 | 3 126.00 | 13 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 265.00 | 150 415.00 | 25 850.00 | 176 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 098.00 | 4 047.00 | 62 051.00 | 66 098.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 198.00 | 4 047.00 | 194 151.00 | 198 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 463.00 | 154 462.00 | 220 002.00 | 374 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 839.00 | -44 174.00 | | -24 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 062.00 | 19 334.00 | | -39 062.00 |
DL TOTAL (I) | 28 483.00 | 67 546.00 | | 28 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 604.00 | 26 383.00 | | 23 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | 24 756.00 | | 57 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 900.00 | 58 667.00 | | 67 900.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 2 234.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 518.00 | 119 961.00 | | 191 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 002.00 | 187 507.00 | | 220 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 518.00 | 119 961.00 | | 191 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 664.00 | 6 305.00 | 542 969.00 | 536 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 664.00 | 6 305.00 | 542 969.00 | 536 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 758.00 | 5 644.00 | | 6 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 3 372.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 5 296.00 | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 4 612.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 6 190.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | -894.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 078.00 | 634 593.00 | | 553 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 141.00 | 615 258.00 | | 592 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 062.00 | 19 334.00 | | -39 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 900.00 | 33 955.00 | | 33 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 231.00 | | 3 522.00 | 187 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 488.00 | 176 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 488.00 | 156 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 901.00 | | 3 522.00 | 167 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 393.00 | 5 510.00 | 14 488.00 | 159 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 722.00 | 5 510.00 | 14 488.00 | 156 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 237.00 | 809.00 | | 3 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | 809.00 | | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | 809.00 | | 3 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 634.00 | 94 975.00 | 16 659.00 | 111 634.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 518.00 | 191 518.00 | | 191 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 3 558.00 | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 196.00 | 9 729.00 | | 11 196.00 |
ST Autres comptes | 157 774.00 | 148 087.00 | | 157 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 234.00 | 65 594.00 | | 94 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 147.00 | 58 022.00 | | 34 147.00 |
YT Sous‐traitance | 21 782.00 | 22 591.00 | | 21 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | 755.00 | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 010.00 | 4 313.00 | | 4 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 333.00 | 124 721.00 | | 107 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 180.00 | 64 038.00 | | 54 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 987.00 | 246 000.00 | | 284 987.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |