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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 915.00 | 143 869.00 | 6 046.00 | 149 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 987.00 | 12 853.00 | 5 133.00 | 17 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 231.00 | 159 393.00 | 27 838.00 | 187 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 744.00 | 3 237.00 | 30 507.00 | 33 744.00 |
BZ Autres créances | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CF Disponibilités | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 906.00 | 3 237.00 | 159 668.00 | 162 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 137.00 | 162 630.00 | 187 507.00 | 350 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 174.00 | -34 603.00 | | -44 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 334.00 | -9 571.00 | | 19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 67 546.00 | 48 211.00 | | 67 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 383.00 | 28 459.00 | | 26 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 921.00 | 1 894.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 756.00 | 32 958.00 | | 24 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 667.00 | 73 088.00 | | 58 667.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 2 036.00 | | 2 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 961.00 | 153 851.00 | | 119 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 507.00 | 202 062.00 | | 187 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 961.00 | 153 851.00 | | 119 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 603.00 | | 623 603.00 | 623 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 603.00 | | 623 603.00 | 623 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 644.00 | 4 238.00 | | 5 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | 10 147.00 | | 3 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | 10 147.00 | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612.00 | 4 511.00 | | 4 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 190.00 | 4 511.00 | | 6 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | 5 636.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 593.00 | 487 109.00 | | 634 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 258.00 | 496 680.00 | | 615 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 334.00 | -9 571.00 | | 19 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 955.00 | 28 822.00 | | 33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 019.00 | | 11 027.00 | 186 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 16 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 814.00 | 187 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 765.00 | 167 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 689.00 | | 10 978.00 | 166 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | 49.00 | 16 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 845.00 | 4 784.00 | 8 236.00 | 162 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 174.00 | 4 784.00 | 8 236.00 | 160 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 237.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
UX Autres créances clients | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VI Groupe et associés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 087.00 | 58 428.00 | 16 659.00 | 75 087.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |