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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 028.00 | 139 337.00 | 4 691.00 | 144 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 12 607.00 | 2 093.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 818.00 | 154 615.00 | 16 203.00 | 170 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 418.00 | 154 615.00 | 185 802.00 | 340 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 902.00 | -24 839.00 | | -63 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 657.00 | -39 062.00 | | 46 657.00 |
DL TOTAL (I) | 75 141.00 | 28 483.00 | | 75 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 084.00 | 40 500.00 | | 25 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 23 604.00 | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 57 469.00 | | 23 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 970.00 | 67 900.00 | | 51 970.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 2 045.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 662.00 | 191 518.00 | | 110 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 802.00 | 220 002.00 | | 185 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 623.00 | 191 518.00 | | 105 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 086.00 | | 609 086.00 | 609 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 086.00 | | 609 086.00 | 609 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 565.00 | 6 758.00 | | 21 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 3 324.00 | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | 3 324.00 | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 477.00 | 1 547.00 | | 9 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 717.00 | 1 547.00 | | 16 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 790.00 | 1 777.00 | | -10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 664.00 | 553 078.00 | | 640 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 007.00 | 592 141.00 | | 594 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 657.00 | -39 062.00 | | 46 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 891.00 | 33 900.00 | | 24 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 265.00 | | 1 792.00 | 176 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 240.00 | 9 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 170 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 936.00 | | 1 792.00 | 156 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 415.00 | 4 200.00 | | 150 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 744.00 | 4 200.00 | | 147 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 084.00 | 20 045.00 | 5 039.00 | 25 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 619.00 | 63 200.00 | 9 419.00 | 72 619.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 662.00 | 105 623.00 | 5 039.00 | 110 662.00 |