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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 252.00 | 141 255.00 | 3 997.00 | 145 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 207.00 | 14 717.00 | 3 490.00 | 18 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 549.00 | 158 643.00 | 16 906.00 | 175 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
BZ Autres créances | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CF Disponibilités | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 138.00 | | 199 138.00 | 199 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 687.00 | 158 643.00 | 216 044.00 | 374 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 244.00 | -63 902.00 | | -17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 186.00 | 46 657.00 | | -41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 33 955.00 | 75 141.00 | | 33 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 054.00 | 25 084.00 | | 105 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 5 298.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 285.00 | 23 531.00 | | 41 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 968.00 | 51 970.00 | | 29 968.00 |
EA Autres dettes | | 4 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 089.00 | 110 662.00 | | 182 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 044.00 | 185 802.00 | | 216 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 089.00 | 105 623.00 | | 92 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 777.00 | 21.00 | | 11 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | 5 927.00 | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 5 927.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | 9 477.00 | | 6 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | 16 717.00 | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | -10 790.00 | | -5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 804.00 | 640 664.00 | | 175 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 990.00 | 594 007.00 | | 216 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 186.00 | 46 657.00 | | -41 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 818.00 | | 4 731.00 | 170 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 728.00 | | 4 731.00 | 158 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 615.00 | 4 028.00 | | 154 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 944.00 | 4 028.00 | | 151 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 054.00 | 15 054.00 | 90 000.00 | 105 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VP Divers | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 662.00 | 79 243.00 | 9 419.00 | 88 662.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 089.00 | 92 089.00 | 90 000.00 | 182 089.00 |