| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 398.00 | 958 173.00 | 64 224.00 | 1 022 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 010.00 | 73 451.00 | 1 559.00 | 75 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 681.00 | 200 630.00 | 6 051.00 | 206 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 773.00 | 1 265 522.00 | 144 250.00 | 1 409 773.00 |
BT Marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 953.00 | 16 358.00 | 685 594.00 | 701 953.00 |
BZ Autres créances | 113 016.00 | | 113 016.00 | 113 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 026.00 | | 547 026.00 | 547 026.00 |
CF Disponibilités | 447 910.00 | | 447 910.00 | 447 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 688.00 | 16 358.00 | 1 801 329.00 | 1 817 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 462.00 | 1 281 881.00 | 1 945 580.00 | 3 227 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 406.00 | | | 260 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 886.00 | | | 215 886.00 |
DL TOTAL (I) | 731 293.00 | | | 731 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 892.00 | | | 443 892.00 |
EA Autres dettes | 428 778.00 | | | 428 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 844.00 | | | 239 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 287.00 | | | 1 214 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 580.00 | | | 1 945 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 070.00 | | | 1 189 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 574.00 | | 603 574.00 | 603 574.00 |
FG Production vendue services | 1 664 215.00 | | 1 664 215.00 | 1 664 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 789.00 | | 2 267 789.00 | 2 267 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 092.00 | | | -22 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 413.00 | | | 2 367 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 526.00 | | | 2 151 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 886.00 | | | 215 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 615.00 | | | 1 344 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 666.00 | | | 1 055 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 799.00 | 35 724.00 | | 1 229 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 882.00 | 30 560.00 | | 960 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 917.00 | 5 164.00 | | 268 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 779.00 | 428 779.00 | | 428 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 844.00 | 239 844.00 | | 239 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 279.00 | 821 923.00 | 22 356.00 | 844 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 070.00 | 1 189 070.00 | | 1 189 070.00 |