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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 029.00 | 1 085 541.00 | 155 488.00 | 1 241 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 636.00 | 30 542.00 | 398 094.00 | 428 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 815.00 | 211 022.00 | 27 793.00 | 238 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 757.00 | 1 354 026.00 | 588 731.00 | 1 942 757.00 |
BT Marchandises | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 516.00 | 37 301.00 | 538 216.00 | 575 516.00 |
BZ Autres créances | 166 227.00 | | 166 227.00 | 166 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 255.00 | 84 255.00 | 222 000.00 | 306 255.00 |
CF Disponibilités | 424 015.00 | | 424 015.00 | 424 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 096.00 | 121 556.00 | 1 387 540.00 | 1 509 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 853.00 | 1 475 582.00 | 1 976 271.00 | 3 451 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 343 097.00 | 323 127.00 | | 343 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 073.00 | 93 970.00 | | 140 073.00 |
DL TOTAL (I) | 758 169.00 | 692 097.00 | | 758 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 572.00 | 223 493.00 | | 153 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 759.00 | 203 826.00 | | 74 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 509.00 | 34 078.00 | | 37 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 99 836.00 | | 97 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 161.00 | 512 111.00 | | 496 161.00 |
EA Autres dettes | | 4 918.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 817.00 | 293 484.00 | | 358 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 101.00 | 1 371 745.00 | | 1 218 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 271.00 | 2 063 842.00 | | 1 976 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 575.00 | 1 184 152.00 | | 1 097 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 835 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 326 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 417.00 | 333.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 333.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 2 077.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 2 077.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 860.00 | -1 744.00 | | 10 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 084.00 | | | -58 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 961.00 | 2 406 941.00 | | 2 661 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 888.00 | 2 312 971.00 | | 2 521 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 073.00 | 93 970.00 | | 140 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 857.00 | | 340 836.00 | 1 702 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 936.00 | 1 942 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 936.00 | 1 669 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 572.00 | | 316 030.00 | 1 454 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 929.00 | | 24 806.00 | 240 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 407.00 | 43 619.00 | 1 354 026.00 | 1 310 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076 507.00 | 39 577.00 | 1 116 084.00 | 1 076 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 900.00 | 4 042.00 | 237 942.00 | 233 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 161.00 | 496 161.00 | | 496 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 817.00 | 358 817.00 | | 358 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 575 516.00 | 526 083.00 | 49 433.00 | 575 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 572.00 | 70 555.00 | 83 017.00 | 153 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 227.00 | 166 227.00 | | 166 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 735.00 | 705 945.00 | 56 789.00 | 762 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 592.00 | 1 097 575.00 | 83 017.00 | 1 180 592.00 |