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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 398.00 | 1 018 299.00 | 4 099.00 | 1 022 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 823.00 | 204 910.00 | 3 913.00 | 208 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 476.00 | | 160 476.00 | 160 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 331.00 | 1 331 488.00 | 190 843.00 | 1 522 331.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 412.00 | 23 772.00 | 654 640.00 | 678 412.00 |
BZ Autres créances | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 599.00 | 47 887.00 | 473 712.00 | 521 599.00 |
CF Disponibilités | 462 689.00 | | 462 689.00 | 462 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 320.00 | 71 658.00 | 1 680 661.00 | 1 752 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 651.00 | 1 403 146.00 | 1 871 505.00 | 3 274 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 794.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 357 748.00 | 465 500.00 | | 357 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 015.00 | 201 455.00 | | 126 015.00 |
DL TOTAL (I) | 758 763.00 | 932 748.00 | | 758 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 033.00 | | | 299 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 997.00 | 17 693.00 | | 40 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 526.00 | 96 069.00 | | 66 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 440.00 | 461 046.00 | | 458 440.00 |
EA Autres dettes | | 384 694.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 744.00 | 216 212.00 | | 247 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 741.00 | 1 175 714.00 | | 1 112 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 505.00 | 2 108 462.00 | | 1 871 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 744.00 | | | 1 071 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 618.00 | | 457 618.00 | 457 618.00 |
FG Production vendue services | 1 679 888.00 | | 1 679 888.00 | 1 679 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 506.00 | | 2 137 506.00 | 2 137 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 540.00 | 2 878.00 | | 13 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | 2 878.00 | | 13 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 761.00 | 5 016.00 | | 10 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 900.00 | 5 016.00 | | 11 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | -2 138.00 | | 1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 764.00 | 2 256 742.00 | | 2 238 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 749.00 | 2 055 288.00 | | 2 112 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 015.00 | 201 455.00 | | 126 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 549.00 | | 44 922.00 | 1 478 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 22 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 1 522 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 666.00 | | | 1 055 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 388.00 | | 44 922.00 | 399 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 727.00 | 30 761.00 | | 1 300 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 001.00 | 29 566.00 | | 1 022 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 726.00 | 1 195.00 | | 278 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 744.00 | 247 744.00 | | 247 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
UX Autres créances clients | 678 412.00 | | | 678 412.00 |
VI Groupe et associés | 299 033.00 | 299 033.00 | | 299 033.00 |
VP Divers | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 440.00 | 458 440.00 | | 458 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 607.00 | 767 251.00 | 22 356.00 | 789 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 744.00 | 1 071 744.00 | | 1 071 744.00 |