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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 398.00 | 988 733.00 | 33 665.00 | 1 022 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 011.00 | 74 464.00 | 547.00 | 75 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 682.00 | 204 262.00 | 2 420.00 | 206 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 549.00 | 1 300 727.00 | 177 822.00 | 1 478 549.00 |
BT Marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 827.00 | 30 105.00 | 675 722.00 | 705 827.00 |
BZ Autres créances | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 483.00 | 3 791.00 | 624 692.00 | 628 483.00 |
CF Disponibilités | 516 358.00 | | 516 358.00 | 516 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 537.00 | 33 896.00 | 1 930 641.00 | 1 964 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 086.00 | 1 334 624.00 | 2 108 462.00 | 3 443 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 794.00 | 5 000.00 | | 15 794.00 |
DG Autres réserves | 465 500.00 | 260 407.00 | | 465 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 455.00 | 215 887.00 | | 201 455.00 |
DL TOTAL (I) | 932 748.00 | 731 294.00 | | 932 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 693.00 | 25 217.00 | | 17 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 069.00 | 73 729.00 | | 96 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 046.00 | 443 892.00 | | 461 046.00 |
EA Autres dettes | 384 694.00 | 428 779.00 | | 384 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 212.00 | 239 844.00 | | 216 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 714.00 | 1 214 287.00 | | 1 175 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 462.00 | 1 945 581.00 | | 2 108 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 021.00 | 1 189 070.00 | | 1 158 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 465 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 675 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 140 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 746.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | 8 960.00 | | 2 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | 14 960.00 | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | 17 284.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 17 284.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -2 324.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 882.00 | -22 092.00 | | -21 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 742.00 | 2 367 414.00 | | 2 256 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 288.00 | 2 151 527.00 | | 2 055 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 455.00 | 215 887.00 | | 201 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | -2 216.00 | | 2 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 774.00 | | | 1 409 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 666.00 | | | 1 055 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 613.00 | | | 330 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 523.00 | 35 205.00 | 1 300 727.00 | 1 265 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 441.00 | 30 560.00 | 1 022 001.00 | 991 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 081.00 | 4 645.00 | 278 726.00 | 274 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 694.00 | 384 694.00 | | 384 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
UX Autres créances clients | 705 827.00 | | | 705 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VP Divers | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 046.00 | 461 046.00 | | 461 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 626.00 | 819 270.00 | 22 356.00 | 841 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 021.00 | 1 158 021.00 | | 1 158 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |