| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140 094.00 | 1 045 965.00 | 94 129.00 | 1 140 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 478.00 | 30 542.00 | 283 936.00 | 314 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 009.00 | 206 979.00 | 7 029.00 | 214 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 857.00 | 1 310 407.00 | 392 450.00 | 1 702 857.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 655.00 | 38 039.00 | 685 616.00 | 723 655.00 |
BZ Autres créances | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 255.00 | 85 259.00 | 220 997.00 | 306 255.00 |
CF Disponibilités | 668 411.00 | | 668 411.00 | 668 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 690.00 | 123 298.00 | 1 671 392.00 | 1 794 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 547.00 | 1 433 705.00 | 2 063 842.00 | 3 497 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 323 127.00 | 183 763.00 | | 323 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 970.00 | 139 364.00 | | 93 970.00 |
DL TOTAL (I) | 692 097.00 | 598 127.00 | | 692 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 493.00 | 292 815.00 | | 223 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 826.00 | 301 125.00 | | 203 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 078.00 | 37 734.00 | | 34 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 836.00 | 64 292.00 | | 99 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 111.00 | 463 745.00 | | 512 111.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 2 456.00 | | 4 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 484.00 | 287 360.00 | | 293 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 745.00 | 1 449 526.00 | | 1 371 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 842.00 | 2 047 653.00 | | 2 063 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 152.00 | | | 1 184 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 753 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 118 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 22 151.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 37 151.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | 2 331.00 | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 17 331.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | 19 820.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 941.00 | 2 386 185.00 | | 2 406 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 971.00 | 2 246 822.00 | | 2 312 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 970.00 | 139 364.00 | | 93 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 696.00 | | 265 936.00 | 1 505 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 775.00 | 1 702 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 775.00 | 1 454 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 596.00 | | 260 750.00 | 1 262 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 743.00 | | 5 186.00 | 235 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 641.00 | 24 765.00 | | 1 285 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 968.00 | 23 539.00 | | 1 052 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 673.00 | 1 226.00 | | 232 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 111.00 | 512 111.00 | | 512 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 484.00 | 293 484.00 | | 293 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 723 655.00 | 723 655.00 | | 723 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 493.00 | 69 977.00 | 153 515.00 | 223 493.00 |
VI Groupe et associés | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 913.00 | 819 557.00 | 7 356.00 | 826 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 667.00 | 1 184 151.00 | 153 515.00 | 1 337 667.00 |