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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 319.00 | 1 022 425.00 | 48 893.00 | 1 071 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 278.00 | 30 542.00 | 160 735.00 | 191 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 823.00 | 205 753.00 | 3 070.00 | 208 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 696.00 | 1 285 641.00 | 220 054.00 | 1 505 696.00 |
BT Marchandises | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 924.00 | 41 041.00 | 703 883.00 | 744 924.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 255.00 | 71 969.00 | 234 286.00 | 306 255.00 |
CF Disponibilités | 848 112.00 | | 848 112.00 | 848 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 609.00 | 113 010.00 | 1 827 599.00 | 1 940 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 305.00 | 1 398 652.00 | 2 047 653.00 | 3 446 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 183 763.00 | 357 748.00 | | 183 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 364.00 | 126 015.00 | | 139 364.00 |
DL TOTAL (I) | 598 127.00 | 758 763.00 | | 598 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 815.00 | | | 292 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 125.00 | 299 033.00 | | 301 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 734.00 | 40 997.00 | | 37 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 292.00 | 66 526.00 | | 64 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 745.00 | 458 440.00 | | 463 745.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 360.00 | 247 744.00 | | 287 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 526.00 | 1 112 741.00 | | 1 449 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 653.00 | 1 871 505.00 | | 2 047 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 382.00 | 1 071 744.00 | | 1 188 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 125.00 | | | 301 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 466 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 766 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 233 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 151.00 | 13 540.00 | | 22 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 151.00 | 13 540.00 | | 37 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | 10 761.00 | | 2 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 139.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 331.00 | 11 900.00 | | 17 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 820.00 | 1 639.00 | | 19 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 185.00 | 2 238 764.00 | | 2 386 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 822.00 | 2 112 749.00 | | 2 246 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 364.00 | 126 015.00 | | 139 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | 526.00 | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 331.00 | | 209 656.00 | 1 522 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 291.00 | 1 505 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 1 262 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 566.00 | 235 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 666.00 | | 209 656.00 | 1 055 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 309.00 | | | 444 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 488.00 | 4 969.00 | 50 816.00 | 1 331 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 567.00 | 4 126.00 | 2 725.00 | 1 051 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 921.00 | 843.00 | 48 090.00 | 279 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 745.00 | 463 745.00 | | 463 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 360.00 | 287 360.00 | | 287 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 744 924.00 | 744 924.00 | | 744 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 815.00 | 69 405.00 | 223 410.00 | 292 815.00 |
VI Groupe et associés | 301 125.00 | 301 125.00 | | 301 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 273.00 | 776 917.00 | 7 356.00 | 784 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 793.00 | 1 188 382.00 | 223 410.00 | 1 411 793.00 |