| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 008.00 | 157 074.00 | 10 934.00 | 168 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 992.00 | 119 047.00 | 3 945.00 | 122 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 545.00 | 401 667.00 | 14 878.00 | 416 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 146.00 | 48 910.00 | 142 236.00 | 191 146.00 |
BT Marchandises | 70 744.00 | 12 801.00 | 57 944.00 | 70 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 484.00 | 7 027.00 | 370 458.00 | 377 484.00 |
BZ Autres créances | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CF Disponibilités | 379 310.00 | | 379 310.00 | 379 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 183.00 | 68 737.00 | 985 446.00 | 1 054 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 729.00 | 470 404.00 | 1 000 324.00 | 1 470 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 45 588.00 | 87 376.00 | | 45 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 279.00 | 58 211.00 | | 204 279.00 |
DL TOTAL (I) | 490 315.00 | 386 037.00 | | 490 315.00 |
DP Provisions pour risques | 21 178.00 | 40 000.00 | | 21 178.00 |
DQ Provisions pour charges | | 235 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 178.00 | 275 325.00 | | 21 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 232.00 | 23 767.00 | | 8 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 596.00 | 15 479.00 | | 66 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 861.00 | 164 451.00 | | 188 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 884.00 | 200 149.00 | | 224 884.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 2 658.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 831.00 | 430 019.00 | | 488 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 324.00 | 1 091 381.00 | | 1 000 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 831.00 | 422 057.00 | | 488 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 226.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 012.00 | | 508 012.00 | 508 012.00 |
FD Production vendue biens | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
FG Production vendue services | 1 048 374.00 | | 1 048 374.00 | 1 048 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 353.00 | | 1 577 353.00 | 1 577 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | 4 279.00 | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 325.00 | | | 235 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 325.00 | 18 578.00 | | 235 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6 450.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 7 501.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 285.00 | 11 077.00 | | 235 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 991.00 | 8 772.00 | | 53 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 258.00 | 24 643.00 | | 107 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 311.00 | 1 588 687.00 | | 1 890 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 033.00 | 1 530 476.00 | | 1 686 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 279.00 | 58 211.00 | | 204 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 705.00 | | 2 300.00 | 416 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 416 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 416 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 705.00 | | 2 300.00 | 416 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 374.00 | 15 754.00 | 2 460.00 | 388 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 374.00 | 15 754.00 | 2 460.00 | 388 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 325.00 | 21 178.00 | 275 325.00 | 275 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 147.00 | 3 893.00 | 32 329.00 | 90 147.00 |
6T Sur comptes clients | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 174.00 | 3 893.00 | 32 329.00 | 97 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 499.00 | 25 071.00 | 307 654.00 | 372 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 071.00 | 72 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 861.00 | 188 861.00 | | 188 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 377 484.00 | | | 377 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VI Groupe et associés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 983.00 | 412 983.00 | | 412 983.00 |
VW T.V.A. | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 832.00 | 488 832.00 | | 488 832.00 |