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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 008.00 | 166 457.00 | 1 551.00 | 168 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 272.00 | 129 630.00 | 46 643.00 | 176 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 546.00 | 127 656.00 | 24 891.00 | 152 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 826.00 | 423 742.00 | 73 084.00 | 496 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 225.00 | 52 120.00 | 258 105.00 | 310 225.00 |
BT Marchandises | 49 710.00 | 18 792.00 | 30 918.00 | 49 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 644.00 | 2 846.00 | 471 798.00 | 474 644.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CF Disponibilités | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 129.00 | 73 758.00 | 1 104 371.00 | 1 178 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 955.00 | 497 500.00 | 1 177 456.00 | 1 674 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 280 555.00 | 249 866.00 | | 280 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 860.00 | 130 688.00 | | 189 860.00 |
DL TOTAL (I) | 710 863.00 | 621 004.00 | | 710 863.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 31 102.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 31 102.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 358.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 321.00 | 229 103.00 | | 163 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 549.00 | 250 199.00 | | 248 549.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | 377.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 592.00 | 480 038.00 | | 431 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 456.00 | 1 132 143.00 | | 1 177 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 592.00 | 480 038.00 | | 431 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 358.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 971.00 | | 1 102 971.00 | 1 102 971.00 |
FD Production vendue biens | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
FG Production vendue services | 1 028 786.00 | | 1 028 786.00 | 1 028 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 397.00 | | 2 166 397.00 | 2 166 397.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 324.00 | 4 996.00 | | 19 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 305.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 8 280.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 826.00 | 8 585.00 | | 10 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 207.00 | 8 585.00 | | 6 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 121.00 | 11 353.00 | | 45 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 754.00 | 41 207.00 | | 76 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 558.00 | 1 837 416.00 | | 2 196 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 698.00 | 1 706 727.00 | | 2 006 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 860.00 | 130 688.00 | | 189 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 525.00 | 77 839.00 | | 424 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 496 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 496 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 525.00 | 77 839.00 | | 424 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 735.00 | 23 268.00 | 1 262.00 | 401 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 735.00 | 23 268.00 | 1 262.00 | 401 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 102.00 | 3 898.00 | | 31 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 427.00 | 13 485.00 | | 57 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 273.00 | 13 485.00 | | 60 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 375.00 | 17 383.00 | | 91 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 224.00 | 92 224.00 | | 92 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 471 236.00 | 471 236.00 | | 471 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 946.00 | 502 538.00 | 3 408.00 | 505 946.00 |
VW T.V.A. | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 593.00 | 431 593.00 | | 431 593.00 |