| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 008.00 | 168 008.00 | | 168 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 439.00 | 215 679.00 | 88 760.00 | 304 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 505.00 | 144 736.00 | 7 769.00 | 152 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 952.00 | 528 423.00 | 96 529.00 | 624 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 548.00 | 48 904.00 | 271 643.00 | 320 548.00 |
BT Marchandises | 80 952.00 | 17 478.00 | 63 475.00 | 80 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 560.00 | 2 846.00 | 554 714.00 | 557 560.00 |
BZ Autres créances | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CF Disponibilités | 427 617.00 | | 427 617.00 | 427 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 557.00 | 69 228.00 | 1 349 329.00 | 1 418 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 509.00 | 597 651.00 | 1 445 858.00 | 2 043 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 529 440.00 | 527 094.00 | | 529 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 675.00 | 152 346.00 | | 212 675.00 |
DL TOTAL (I) | 982 564.00 | 919 889.00 | | 982 564.00 |
DP Provisions pour risques | 21 042.00 | 31 758.00 | | 21 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 042.00 | 31 758.00 | | 21 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 229.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 116.00 | 260 930.00 | | 199 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 183.00 | 192 625.00 | | 218 183.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 18.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 252.00 | 453 802.00 | | 442 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 858.00 | 1 405 450.00 | | 1 445 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 252.00 | 453 802.00 | | 442 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 229.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 865.00 | | 814 865.00 | 814 865.00 |
FD Production vendue biens | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
FG Production vendue services | 1 157 096.00 | | 1 157 096.00 | 1 157 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 568.00 | | 1 986 568.00 | 1 986 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 506.00 | 5 507.00 | | 30 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 690.00 | 19 120.00 | | 38 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 169.00 | 19 120.00 | | 39 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | 11 437.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 11 437.00 | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 577.00 | 7 683.00 | | 34 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 622.00 | 21 495.00 | | 38 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 771.00 | 54 166.00 | | 78 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 970.00 | 1 913 646.00 | | 2 066 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 295.00 | 1 761 300.00 | | 1 854 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 675.00 | 152 346.00 | | 212 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 909.00 | | 26 856.00 | 618 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 813.00 | 624 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 813.00 | 624 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 909.00 | | 26 856.00 | 618 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 519.00 | 61 565.00 | 17 661.00 | 484 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 519.00 | 61 565.00 | 17 661.00 | 484 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 758.00 | | 10 716.00 | 31 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 982.00 | 2 400.00 | | 63 982.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 828.00 | 2 400.00 | | 66 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 586.00 | 2 400.00 | 10 716.00 | 98 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 10 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 116.00 | 199 116.00 | | 199 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 554 152.00 | 554 152.00 | | 554 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 441.00 | 586 033.00 | 3 408.00 | 589 441.00 |
VW T.V.A. | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 250.00 | 442 250.00 | | 442 250.00 |