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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 008.00 | 168 008.00 | | 168 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 397.00 | 187 841.00 | 110 556.00 | 298 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 505.00 | 128 670.00 | 23 835.00 | 152 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 909.00 | 484 519.00 | 134 390.00 | 618 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 492.00 | 46 504.00 | 280 988.00 | 327 492.00 |
BT Marchandises | 53 343.00 | 17 478.00 | 35 865.00 | 53 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 305.00 | 2 846.00 | 419 459.00 | 422 305.00 |
BZ Autres créances | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CF Disponibilités | 485 201.00 | | 485 201.00 | 485 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 887.00 | 66 828.00 | 1 271 059.00 | 1 337 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 796.00 | 551 347.00 | 1 405 450.00 | 1 956 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 527 094.00 | 370 414.00 | | 527 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 346.00 | 156 680.00 | | 152 346.00 |
DL TOTAL (I) | 919 889.00 | 767 543.00 | | 919 889.00 |
DP Provisions pour risques | 31 758.00 | 38 561.00 | | 31 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 758.00 | 38 561.00 | | 31 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 236.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 930.00 | 190 634.00 | | 260 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 625.00 | 208 872.00 | | 192 625.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 259.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 802.00 | 401 403.00 | | 453 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 450.00 | 1 207 507.00 | | 1 405 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 802.00 | 401 403.00 | | 453 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 236.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 838.00 | | 822 838.00 | 822 838.00 |
FD Production vendue biens | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
FG Production vendue services | 1 028 107.00 | | 1 028 107.00 | 1 028 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 973.00 | | 1 877 973.00 | 1 877 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | 40 103.00 | | 5 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 120.00 | 11 850.00 | | 19 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 120.00 | 11 877.00 | | 19 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 437.00 | 4 882.00 | | 11 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | 5 573.00 | | 11 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | 6 303.00 | | 7 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 495.00 | 26 917.00 | | 21 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 166.00 | 58 967.00 | | 54 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 646.00 | 2 310 026.00 | | 1 913 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 300.00 | 2 153 346.00 | | 1 761 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 346.00 | 156 680.00 | | 152 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 659.00 | | 116 351.00 | 523 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 102.00 | 618 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 102.00 | 618 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 659.00 | | 116 351.00 | 523 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 527.00 | 50 657.00 | 9 665.00 | 443 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 527.00 | 50 657.00 | 9 665.00 | 443 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 561.00 | | 6 803.00 | 38 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 446.00 | 4 285.00 | 2 749.00 | 62 446.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | | 1 460.00 | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 752.00 | 4 285.00 | 4 209.00 | 66 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 313.00 | 4 285.00 | 11 012.00 | 105 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 285.00 | 11 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 930.00 | 260 930.00 | | 260 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 418 897.00 | 418 897.00 | | 418 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VC Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 852.00 | 468 444.00 | 3 408.00 | 471 852.00 |
VW T.V.A. | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 801.00 | 453 801.00 | | 453 801.00 |