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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 008.00 | 168 008.00 | | 168 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 555.00 | 157 273.00 | 62 282.00 | 219 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 096.00 | 118 245.00 | 17 851.00 | 136 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 659.00 | 443 526.00 | 80 133.00 | 523 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 294.00 | 49 254.00 | 312 041.00 | 361 294.00 |
BT Marchandises | 72 592.00 | 13 193.00 | 59 400.00 | 72 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 697.00 | 4 306.00 | 410 392.00 | 414 697.00 |
BZ Autres créances | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CF Disponibilités | 309 605.00 | | 309 605.00 | 309 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 126.00 | 66 752.00 | 1 127 374.00 | 1 194 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 786.00 | 510 278.00 | 1 207 507.00 | 1 717 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 370 414.00 | 280 555.00 | | 370 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 680.00 | 189 860.00 | | 156 680.00 |
DL TOTAL (I) | 767 543.00 | 710 863.00 | | 767 543.00 |
DP Provisions pour risques | 38 561.00 | 35 000.00 | | 38 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 561.00 | 35 000.00 | | 38 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 246.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 15 505.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 634.00 | 163 321.00 | | 190 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 872.00 | 248 549.00 | | 208 872.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 3 972.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 403.00 | 431 592.00 | | 401 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 507.00 | 1 177 456.00 | | 1 207 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 403.00 | 431 592.00 | | 401 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 246.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 255.00 | | 1 220 255.00 | 1 220 255.00 |
FD Production vendue biens | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
FG Production vendue services | 1 003 071.00 | | 1 003 071.00 | 1 003 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 563.00 | | 2 249 563.00 | 2 249 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 103.00 | 19 324.00 | | 40 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 326.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | 10 500.00 | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 877.00 | 10 826.00 | | 11 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 395.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 882.00 | 4 224.00 | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 573.00 | 4 619.00 | | 5 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 303.00 | 6 207.00 | | 6 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 917.00 | 45 121.00 | | 26 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 967.00 | 76 754.00 | | 58 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 026.00 | 2 196 558.00 | | 2 310 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 346.00 | 2 006 698.00 | | 2 153 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 680.00 | 189 860.00 | | 156 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 826.00 | | 51 216.00 | 496 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 383.00 | 523 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 383.00 | 523 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 826.00 | | 51 216.00 | 496 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 743.00 | 39 286.00 | 19 501.00 | 423 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 743.00 | 39 286.00 | 19 501.00 | 423 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 3 561.00 | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 912.00 | | 8 466.00 | 70 912.00 |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 1 460.00 | | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 758.00 | 1 460.00 | 8 466.00 | 73 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 758.00 | 5 021.00 | 8 466.00 | 108 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 021.00 | 8 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 634.00 | 190 634.00 | | 190 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 409 538.00 | 409 538.00 | | 409 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 634.00 | 445 475.00 | 5 159.00 | 450 634.00 |
VW T.V.A. | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 403.00 | 401 403.00 | | 401 403.00 |