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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 008.00 | 161 765.00 | 6 242.00 | 168 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 971.00 | 114 424.00 | 16 547.00 | 130 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 525.00 | 401 736.00 | 22 790.00 | 424 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 030.00 | 43 967.00 | 242 064.00 | 286 030.00 |
BT Marchandises | 37 530.00 | 13 461.00 | 24 070.00 | 37 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 891.00 | 2 846.00 | 603 045.00 | 605 891.00 |
BZ Autres créances | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CF Disponibilités | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 627.00 | 60 273.00 | 1 109 354.00 | 1 169 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 152.00 | 462 009.00 | 1 132 143.00 | 1 594 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 249 866.00 | 45 588.00 | | 249 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 688.00 | 204 279.00 | | 130 688.00 |
DL TOTAL (I) | 621 004.00 | 490 315.00 | | 621 004.00 |
DP Provisions pour risques | 31 102.00 | 21 178.00 | | 31 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 102.00 | 21 178.00 | | 31 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 8 232.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 103.00 | 188 861.00 | | 229 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 199.00 | 224 884.00 | | 250 199.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 259.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 038.00 | 488 831.00 | | 480 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 143.00 | 1 000 324.00 | | 1 132 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 038.00 | 488 831.00 | | 480 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 268.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 183.00 | | 767 183.00 | 767 183.00 |
FD Production vendue biens | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
FG Production vendue services | 1 012 941.00 | | 1 012 941.00 | 1 012 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 010.00 | | 1 809 010.00 | 1 809 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | 1 995.00 | | 4 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 235 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | 235 325.00 | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 585.00 | 235 285.00 | | 8 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 353.00 | 53 991.00 | | 11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 207.00 | 107 258.00 | | 41 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 416.00 | 1 890 311.00 | | 1 837 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 727.00 | 1 686 033.00 | | 1 706 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 688.00 | 204 279.00 | | 130 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 545.00 | | 14 816.00 | 416 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 424 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 424 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 545.00 | | 14 816.00 | 416 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 667.00 | 6 904.00 | 6 836.00 | 401 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 667.00 | 6 904.00 | 6 836.00 | 401 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 178.00 | 9 924.00 | | 21 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 711.00 | 660.00 | 4 944.00 | 61 711.00 |
6T Sur comptes clients | 7 027.00 | 987.00 | 5 167.00 | 7 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 737.00 | 1 647.00 | 10 111.00 | 68 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 915.00 | 11 571.00 | 10 111.00 | 89 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 571.00 | 10 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |