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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 594.00 | 332 173.00 | 64 421.00 | 396 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 800.00 | 57 593.00 | 12 207.00 | 69 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 960.00 | 257 287.00 | 19 673.00 | 276 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 242.00 | 832 553.00 | 115 689.00 | 948 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
BZ Autres créances | 639 558.00 | 33 731.00 | 605 828.00 | 639 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 214.00 | 33 731.00 | 707 483.00 | 741 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 456.00 | 866 284.00 | 823 172.00 | 1 689 456.00 |
CU Autres participations | 199 500.00 | 185 500.00 | 14 000.00 | 199 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
DH Report à nouveau | -46 922.00 | | | -46 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 264 847.00 | | | 264 847.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 128.00 | | | 441 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
EA Autres dettes | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 326.00 | | | 547 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 172.00 | | | 823 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 978.00 | | 220 978.00 | 220 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 978.00 | | 220 978.00 | 220 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 644.00 | | | 249 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 210.00 | | 10 632.00 | 945 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 204 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 948 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 387.00 | | 9 968.00 | 733 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 823.00 | | 664.00 | 211 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 424.00 | 23 629.00 | | 623 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 424.00 | 23 629.00 | | 623 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 931.00 | 1 800.00 | | 31 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 431.00 | 1 800.00 | | 217 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 431.00 | 1 800.00 | | 228 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 584 459.00 | | | 584 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 098.00 | 8 501.00 | 23 597.00 | 32 098.00 |
VI Groupe et associés | 441 128.00 | 38 509.00 | 402 619.00 | 441 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 091.00 | 740 568.00 | 3 523.00 | 744 091.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 326.00 | 121 110.00 | 426 216.00 | 547 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
ST Autres comptes | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 900.00 | | | 113 900.00 |