| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 324.00 | 375 251.00 | 73 073.00 | 448 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 899.00 | 35 383.00 | 13 516.00 | 48 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 399.00 | 206 064.00 | 24 335.00 | 230 399.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 345.00 | 631 897.00 | 114 448.00 | 746 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
BZ Autres créances | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CF Disponibilités | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 888.00 | | 169 888.00 | 169 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 234.00 | 631 897.00 | 284 336.00 | 916 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
DH Report à nouveau | -67 224.00 | -56 396.00 | | -67 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 344.00 | -10 827.00 | | -618 344.00 |
DL TOTAL (I) | -376 868.00 | 241 476.00 | | -376 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 719.00 | 14 860.00 | | 5 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 214.00 | 564 504.00 | | 595 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 050.00 | 16 550.00 | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 19 663.00 | | 24 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 258.00 | 30 158.00 | | 23 258.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 22 891.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 205.00 | 668 625.00 | | 661 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 336.00 | 921 101.00 | | 284 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 155.00 | 652 075.00 | | 649 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 118.00 | |
GE Autres charges | | | 112 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 3 523.00 | | 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 069.00 | 1 161.00 | | 1 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 803.00 | 6 500.00 | | 58 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | 8 400.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 261.00 | 14 900.00 | | 103 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 978.00 | | | 514 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 711.00 | 192 724.00 | | 147 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 689.00 | 192 724.00 | | 662 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 428.00 | -177 824.00 | | -559 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 315.00 | 391 095.00 | | 304 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 659.00 | 401 923.00 | | 922 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 344.00 | -10 827.00 | | -618 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 712.00 | | 130 352.00 | 778 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 719.00 | 746 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 719.00 | 727 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 989.00 | | 130 352.00 | 759 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 580.00 | 23 118.00 | | 593 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 580.00 | 23 118.00 | | 593 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 15 200.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VB T. V. A. | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VC Groupe et associés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VI Groupe et associés | 595 214.00 | 595 214.00 | | 595 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 630.00 | 135 630.00 | | 135 630.00 |
VW T.V.A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 155.00 | 649 155.00 | | 649 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 268.00 | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | 9 444.00 | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 59 310.00 | 80 892.00 | | 59 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 615.00 | 11 091.00 | | 7 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | 2 540.00 | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | 2 530.00 | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | 2 798.00 | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 412.00 | 25 744.00 | | 25 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 281.00 | 21 112.00 | | 27 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 941.00 | 103 967.00 | | 73 941.00 |