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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 474 868.00 | 393 244.00 | 81 624.00 | 474 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 899.00 | 38 892.00 | 10 007.00 | 48 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 823.00 | 210 439.00 | 25 384.00 | 235 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 913.00 | 642 575.00 | 120 338.00 | 762 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CF Disponibilités | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 814.00 | 642 575.00 | 190 239.00 | 832 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
DH Report à nouveau | -685 568.00 | -67 224.00 | | -685 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 022.00 | -618 344.00 | | 15 022.00 |
DL TOTAL (I) | -361 846.00 | -376 868.00 | | -361 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 5 719.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 303.00 | 595 214.00 | | 495 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 800.00 | 12 050.00 | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 24 114.00 | | 23 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 067.00 | 23 258.00 | | 9 067.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 086.00 | 661 205.00 | | 552 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 239.00 | 284 336.00 | | 190 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 286.00 | 649 155.00 | | 528 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 595.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 58 803.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 103 261.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 400.00 | 147 711.00 | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 400.00 | 662 689.00 | | 15 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 200.00 | -559 428.00 | | -15 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 451.00 | 304 315.00 | | 145 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 429.00 | 922 659.00 | | 130 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 022.00 | -618 344.00 | | 15 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 345.00 | | 31 967.00 | 746 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 762 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 622.00 | | 31 967.00 | 727 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 697.00 | 25 877.00 | | 616 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 697.00 | 25 877.00 | | 616 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 495 303.00 | 495 303.00 | | 495 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 286.00 | 528 286.00 | | 528 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 77.00 | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 547.00 | 5 916.00 | | 5 547.00 |
ST Autres comptes | 42 854.00 | 59 310.00 | | 42 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 250.00 | 7 615.00 | | 7 250.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 460.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | 2 537.00 | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 256.00 | 25 412.00 | | 17 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 140.00 | 27 281.00 | | 13 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 651.00 | 73 941.00 | | 55 651.00 |