| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 245.00 | 345 831.00 | 50 414.00 | 396 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 781.00 | 27 746.00 | 9 035.00 | 36 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 795.00 | 202 197.00 | 17 598.00 | 219 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 344.00 | 760 074.00 | 115 270.00 | 875 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 993.00 | 2 305.00 | 133 688.00 | 135 993.00 |
BZ Autres créances | 623 618.00 | 8 400.00 | 615 218.00 | 623 618.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 135.00 | 10 705.00 | 750 430.00 | 761 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 479.00 | 770 779.00 | 865 700.00 | 1 636 479.00 |
CU Autres participations | 199 500.00 | 184 300.00 | 15 200.00 | 199 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
DH Report à nouveau | -43 853.00 | | | -43 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 544.00 | | | -12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 252 303.00 | | | 252 303.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 649.00 | | | 497 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
EA Autres dettes | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 397.00 | | | 602 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 700.00 | | | 865 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 826.00 | | | 586 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 186.00 | | | 198 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 729.00 | | | 210 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 544.00 | | | -12 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 242.00 | | 23 444.00 | 948 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 203 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 342.00 | 875 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 477.00 | 672 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 354.00 | | 23 444.00 | 743 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 887.00 | | | 204 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 053.00 | 23 198.00 | 94 477.00 | 647 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 053.00 | 23 198.00 | 94 477.00 | 647 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 305.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 731.00 | | 25 331.00 | 33 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 231.00 | 2 305.00 | 26 531.00 | 219 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 231.00 | 2 305.00 | 26 531.00 | 230 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 574 048.00 | | | 574 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 649.00 | 8 077.00 | 15 571.00 | 23 649.00 |
VI Groupe et associés | 497 649.00 | 497 649.00 | | 497 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 491.00 | 759 968.00 | 3 523.00 | 763 491.00 |
VW T.V.A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 397.00 | 568 826.00 | 15 571.00 | 584 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |