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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 245.00 | 359 739.00 | 36 506.00 | 396 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 899.00 | 31 750.00 | 17 149.00 | 48 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 263.00 | 202 091.00 | 17 173.00 | 219 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 712.00 | 593 580.00 | 185 133.00 | 778 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
BZ Autres créances | 580 537.00 | | 580 537.00 | 580 537.00 |
CF Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 968.00 | | 735 968.00 | 735 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 680.00 | 593 580.00 | 921 101.00 | 1 514 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
DH Report à nouveau | -56 396.00 | | | -56 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 827.00 | | | -10 827.00 |
DL TOTAL (I) | 241 476.00 | | | 241 476.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 504.00 | | | 564 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
EA Autres dettes | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 625.00 | | | 668 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 101.00 | | | 921 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 075.00 | | | 652 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 804.00 | | 184 804.00 | 184 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 804.00 | | 184 804.00 | 184 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 824.00 | | | -177 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 095.00 | | | 391 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 923.00 | | | 401 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 827.00 | | | -10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 344.00 | | 92 225.00 | 875 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 300.00 | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 857.00 | 778 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 759 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 321.00 | | 92 225.00 | 672 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 023.00 | | | 203 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 774.00 | 22 339.00 | 4 533.00 | 575 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 774.00 | 22 339.00 | 4 533.00 | 575 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 005.00 | | 195 005.00 | 195 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 005.00 | | 195 005.00 | 206 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 184 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 152 187.00 | 152 187.00 | | 152 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VC Groupe et associés | 542 849.00 | 542 849.00 | | 542 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VI Groupe et associés | 564 504.00 | 564 504.00 | | 564 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774.00 | | | 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 985.00 | 736 985.00 | | 736 985.00 |
VW T.V.A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 075.00 | 652 075.00 | | 652 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
ST Autres comptes | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
YT Sous‐traitance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 967.00 | | | 103 967.00 |