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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 474 868.00 | 407 174.00 | 67 694.00 | 474 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 958.00 | 41 825.00 | 9 133.00 | 50 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 805.00 | 215 650.00 | 28 154.00 | 243 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 313.00 | 664 649.00 | 115 664.00 | 780 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CF Disponibilités | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 578.00 | | 120 578.00 | 120 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 891.00 | 664 649.00 | 236 242.00 | 900 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
CU Autres participations | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
DH Report à nouveau | -670 546.00 | -685 568.00 | | -670 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 045.00 | 15 022.00 | | 44 045.00 |
DL TOTAL (I) | -317 801.00 | -361 846.00 | | -317 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 746.00 | 495 303.00 | | 508 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 23 800.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 852.00 | | 23 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197.00 | 9 067.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 043.00 | 552 086.00 | | 554 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 242.00 | 190 239.00 | | 236 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 043.00 | 528 286.00 | | 535 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 208.00 | | 135 208.00 | 135 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 074.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 069.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 200.00 | | 7 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 645.00 | -15 200.00 | | 7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 854.00 | 145 451.00 | | 172 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 809.00 | 130 429.00 | | 128 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 045.00 | 15 022.00 | | 44 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 913.00 | | 17 401.00 | 762 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 589.00 | | 10 041.00 | 759 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | 7 360.00 | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 575.00 | 22 074.00 | | 642 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 575.00 | 22 074.00 | | 642 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 508 746.00 | 508 746.00 | | 508 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 043.00 | 535 043.00 | | 535 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | 186.00 | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | 5 547.00 | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 45 023.00 | 42 854.00 | | 45 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 315.00 | 7 250.00 | | 9 315.00 |
YT Sous‐traitance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 2 416.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | 2 602.00 | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 202.00 | 17 256.00 | | 25 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 196.00 | 13 140.00 | | 10 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 344.00 | 55 651.00 | | 63 344.00 |