| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 425.00 | 8 138.00 | 3 287.00 | 11 425.00 |
AH Fonds commercial | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
AP Constructions | 59 683.00 | 35 631.00 | 24 052.00 | 59 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 408.00 | 136 559.00 | 17 849.00 | 154 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 943.00 | 96 256.00 | 27 687.00 | 123 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 584.00 | 276 583.00 | 280 001.00 | 556 584.00 |
BP En cours de production de services | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 508.00 | 14 094.00 | 403 414.00 | 417 508.00 |
BZ Autres créances | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 871.00 | 14 094.00 | 749 777.00 | 763 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 455.00 | 290 677.00 | 1 029 778.00 | 1 320 455.00 |
CU Autres participations | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 231 421.00 | | | 231 421.00 |
DH Report à nouveau | -15 215.00 | | | -15 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 347 458.00 | | | 347 458.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 894.00 | | | 173 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
EA Autres dettes | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 320.00 | | | 667 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 778.00 | | | 1 029 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 138.00 | | | 610 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 820.00 | | 1 393 820.00 | 1 393 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 820.00 | | 1 393 820.00 | 1 393 820.00 |
FM Production stockée | | | 1 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 49 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 648.00 | | | 1 472 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 654.00 | | | 1 436 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 008.00 | | | 62 008.00 |