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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 547.00 | 37 665.00 | 2 881.00 | 40 547.00 |
AH Fonds commercial | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
AP Constructions | 83 528.00 | 70 713.00 | 12 814.00 | 83 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 847.00 | 156 611.00 | 43 235.00 | 199 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 027.00 | 95 759.00 | 23 268.00 | 119 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 918.00 | 360 749.00 | 267 169.00 | 627 918.00 |
BP En cours de production de services | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 482.00 | 10 663.00 | 260 818.00 | 271 482.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CF Disponibilités | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 011.00 | 10 663.00 | 477 348.00 | 488 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 930.00 | 371 412.00 | 744 517.00 | 1 115 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 231 421.00 | | | 231 421.00 |
DH Report à nouveau | -23 643.00 | | | -23 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 853.00 | | | -33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 267 727.00 | | | 267 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 961.00 | | | 193 961.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 791.00 | | | 476 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 517.00 | | | 744 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 014.00 | | | 404 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 032.00 | | 14 149.00 | 677 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 262.00 | 627 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 670.00 | 225 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 593.00 | 402 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 845.00 | | 14 149.00 | 447 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 479.00 | 34 532.00 | 63 262.00 | 389 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 027.00 | 10 308.00 | 3 670.00 | 31 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 452.00 | 24 224.00 | 59 593.00 | 358 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 255 194.00 | 255 194.00 | | 255 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VC Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 635.00 | 69 858.00 | 72 777.00 | 142 635.00 |
VI Groupe et associés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 654.00 | 307 461.00 | 193.00 | 307 654.00 |
VW T.V.A. | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 791.00 | 404 014.00 | 72 777.00 | 476 791.00 |