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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
AH Fonds commercial | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
AP Constructions | 83 078.00 | 72 660.00 | 10 418.00 | 83 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 645.00 | 175 803.00 | 52 842.00 | 228 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 561.00 | 106 086.00 | 22 474.00 | 128 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 302.00 | 395 096.00 | 272 206.00 | 667 302.00 |
BP En cours de production de services | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 118.00 | 5 222.00 | 396 896.00 | 402 118.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 169 630.00 | | 169 630.00 | 169 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 884.00 | 5 222.00 | 718 662.00 | 723 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 188.00 | 400 318.00 | 990 869.00 | 1 391 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 231 421.00 | 231 421.00 | | 231 421.00 |
DH Report à nouveau | -84 873.00 | -57 496.00 | | -84 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 775.00 | -27 377.00 | | 183 775.00 |
DL TOTAL (I) | 424 124.00 | 240 349.00 | | 424 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 320.00 | 328 049.00 | | 258 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 246.00 | 41 612.00 | | 27 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 47 364.00 | | 39 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 995.00 | 185 088.00 | | 240 995.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 1 797.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 745.00 | 603 912.00 | | 566 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 869.00 | 844 262.00 | | 990 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 526.00 | 345 827.00 | | 389 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 392 477.00 | 392 477.00 | | 392 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 085.00 | 80 867.00 | 177 218.00 | 258 085.00 |
VI Groupe et associés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 324.00 | 425 631.00 | 1 693.00 | 427 324.00 |
VW T.V.A. | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 745.00 | 389 527.00 | 177 218.00 | 566 745.00 |