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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 546.00 | 40 035.00 | 511.00 | 40 546.00 |
AH Fonds commercial | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
AP Constructions | 79 905.00 | 69 389.00 | 10 515.00 | 79 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 831.00 | 164 161.00 | 66 669.00 | 230 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 937.00 | 103 283.00 | 21 653.00 | 124 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 691.00 | 376 870.00 | 285 820.00 | 662 691.00 |
BP En cours de production de services | 124 855.00 | | 124 855.00 | 124 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 673.00 | 12 717.00 | 288 956.00 | 301 673.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 158.00 | 12 717.00 | 558 441.00 | 571 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 849.00 | 389 587.00 | 844 262.00 | 1 233 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 231 421.00 | 231 421.00 | | 231 421.00 |
DH Report à nouveau | -57 496.00 | -23 643.00 | | -57 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 377.00 | -33 853.00 | | -27 377.00 |
DL TOTAL (I) | 240 349.00 | 267 726.00 | | 240 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 049.00 | 170 126.00 | | 328 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 612.00 | 44 713.00 | | 41 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 364.00 | 63 781.00 | | 47 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 088.00 | 193 960.00 | | 185 088.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 344.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 912.00 | 472 926.00 | | 603 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 262.00 | 740 653.00 | | 844 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 283 348.00 | 283 348.00 | | 283 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 948.00 | 69 863.00 | 228 570.00 | 327 948.00 |
VI Groupe et associés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 145.00 | 334 452.00 | 1 693.00 | 336 145.00 |
VW T.V.A. | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 912.00 | 345 827.00 | 228 570.00 | 603 912.00 |