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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 614.00 | 13 943.00 | 14 670.00 | 28 614.00 |
AH Fonds commercial | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
AP Constructions | 82 128.00 | 62 200.00 | 19 928.00 | 82 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 640.00 | 143 547.00 | 22 093.00 | 165 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 199.00 | 148 288.00 | 17 911.00 | 166 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 566.00 | 367 978.00 | 259 588.00 | 627 566.00 |
BP En cours de production de services | 236 115.00 | | 236 115.00 | 236 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 145.00 | 14 096.00 | 251 049.00 | 265 145.00 |
BZ Autres créances | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CF Disponibilités | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 411.00 | 14 096.00 | 641 315.00 | 655 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 977.00 | 382 073.00 | 900 903.00 | 1 282 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 231 421.00 | | | 231 421.00 |
DH Report à nouveau | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DL TOTAL (I) | 416 868.00 | | | 416 868.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 053.00 | | | 73 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 035.00 | | | 469 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 903.00 | | | 900 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 566.00 | | | 420 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 584.00 | | 137 897.00 | 556 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 915.00 | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 915.00 | 627 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 142.00 | | 17 189.00 | 196 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 034.00 | | 75 933.00 | 338 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 408.00 | | 44 775.00 | 22 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 583.00 | 91 395.00 | 367 978.00 | 276 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 138.00 | 5 806.00 | 13 943.00 | 8 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 445.00 | 85 589.00 | 354 034.00 | 268 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 094.00 | 1 094.00 | 1 092.00 | 14 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 094.00 | 1 094.00 | 1 092.00 | 14 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 094.00 | 1 094.00 | 1 092.00 | 29 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 053.00 | 73 053.00 | | 73 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UP Prêts | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 246 864.00 | | | 246 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VB T. V. A. | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VC Groupe et associés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 730.00 | 26 262.00 | 48 469.00 | 74 730.00 |
VI Groupe et associés | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 489.00 | 333 296.00 | 193.00 | 333 489.00 |
VW T.V.A. | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 035.00 | 420 566.00 | 48 469.00 | 469 035.00 |