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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 216.00 | 31 027.00 | 13 189.00 | 44 216.00 |
AH Fonds commercial | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
AP Constructions | 83 528.00 | 68 415.00 | 15 113.00 | 83 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 041.00 | 153 217.00 | 46 824.00 | 200 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 276.00 | 136 820.00 | 27 456.00 | 164 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 032.00 | 389 479.00 | 287 553.00 | 677 032.00 |
BN En cours de production de biens | 184 056.00 | | 184 056.00 | 184 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 129.00 | 17 173.00 | 279 956.00 | 297 129.00 |
BZ Autres créances | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CF Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 922.00 | 17 173.00 | 552 749.00 | 569 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 954.00 | 406 652.00 | 840 302.00 | 1 246 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
DG Autres réserves | 231 421.00 | 231 421.00 | | 231 421.00 |
DH Report à nouveau | 92 625.00 | 91 645.00 | | 92 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 268.00 | 980.00 | | -116 268.00 |
DL TOTAL (I) | 301 580.00 | 417 849.00 | | 301 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 541.00 | 75 522.00 | | 176 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 061.00 | 117 044.00 | | 39 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 232.00 | 72 572.00 | | 98 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 804.00 | 461 615.00 | | 221 804.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 8 577.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 722.00 | 735 331.00 | | 538 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 302.00 | 1 153 179.00 | | 840 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 175.00 | 693 287.00 | | 453 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 320.00 | | 64 455.00 | 653 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 743.00 | 677 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 743.00 | 447 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 359.00 | | 7 575.00 | 221 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 708.00 | | 56 880.00 | 431 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 918.00 | 32 229.00 | 40 668.00 | 397 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 512.00 | 9 515.00 | | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 406.00 | 22 714.00 | 40 668.00 | 376 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 684.00 | 2 694.00 | 2 206.00 | 16 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 684.00 | 2 694.00 | 2 206.00 | 16 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 684.00 | 2 694.00 | 2 206.00 | 16 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 269 362.00 | 269 362.00 | | 269 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VC Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 931.00 | 46 384.00 | 85 547.00 | 131 931.00 |
VI Groupe et associés | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 343.00 | 361 150.00 | 193.00 | 361 343.00 |
VW T.V.A. | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 722.00 | 453 175.00 | 85 547.00 | 538 722.00 |