| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 693.00 | 40 242.00 | 13 451.00 | 53 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 390.00 | 113 876.00 | 29 514.00 | 143 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 32 164.00 | 4 256.00 | 36 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 511.00 | 186 282.00 | 81 229.00 | 267 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BT Marchandises | 291 815.00 | | 291 815.00 | 291 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
BZ Autres créances | 24 957.00 | | 27 279.00 | 24 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 472.00 | | 258 472.00 | 258 472.00 |
CF Disponibilités | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 675.00 | | 1 026 996.00 | 1 024 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 186.00 | 186 282.00 | 1 105 904.00 | 1 292 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 801 335.00 | | | 801 335.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
DL TOTAL (I) | 899 949.00 | | | 899 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 880.00 | | | 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 880.00 | | | 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 075.00 | | | 205 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 904.00 | | | 1 105 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 613.00 | 21 471.00 | 1 175 084.00 | 1 153 613.00 |
FD Production vendue biens | 166 597.00 | 2 672.00 | 169 269.00 | 166 597.00 |
FG Production vendue services | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 721.00 | 24 143.00 | 1 373 864.00 | 1 349 721.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 536.00 | | | 1 397 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 296.00 | | | 1 341 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 770.00 | | 16 741.00 | 250 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 762.00 | | 16 741.00 | 216 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 436.00 | 23 846.00 | | 162 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 436.00 | 23 846.00 | | 162 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 090.00 | | | 269 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
VB T. V. A. | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VC Groupe et associés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 908.00 | 10 870.00 | 9 038.00 | 19 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 356.00 | 317 756.00 | 6 600.00 | 324 356.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 075.00 | 196 037.00 | 9 038.00 | 205 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
ST Autres comptes | 209 285.00 | | | 209 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 609.00 | | | 159 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 573.00 | | | 222 573.00 |