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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 693.00 | 52 916.00 | 777.00 | 53 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 268.00 | 147 632.00 | 20 636.00 | 168 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 018.00 | 252 597.00 | 55 421.00 | 308 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BT Marchandises | 324 717.00 | | 324 717.00 | 324 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 033.00 | | 273 033.00 | 273 033.00 |
BZ Autres créances | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 461.00 | | 255 461.00 | 255 461.00 |
CF Disponibilités | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 954.00 | | 999 954.00 | 999 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 972.00 | 252 597.00 | 1 055 375.00 | 1 307 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 867 081.00 | | | 867 081.00 |
DH Report à nouveau | -67 197.00 | | | -67 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 125.00 | | | -111 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 740 727.00 | | | 740 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
EA Autres dettes | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 648.00 | | | 314 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 375.00 | | | 1 055 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 407.00 | 33 492.00 | 816 899.00 | 783 407.00 |
FD Production vendue biens | 175 612.00 | 3 984.00 | 179 596.00 | 175 612.00 |
FG Production vendue services | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 761.00 | 37 476.00 | 1 011 237.00 | 973 761.00 |
FQ Autres produits | | | 8 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 696.00 | | | 1 045 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 821.00 | | | 1 156 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 125.00 | | | -111 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 143.00 | | | 308 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 308 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 274 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 135.00 | | | 274 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 132.00 | 14 465.00 | | 238 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 132.00 | 14 465.00 | | 238 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 825.00 | 136 825.00 | | 136 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 254 917.00 | 254 917.00 | | 254 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 947.00 | 320 347.00 | 6 600.00 | 326 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 063.00 | 193 753.00 | 122 310.00 | 316 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
ST Autres comptes | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 522.00 | | | 128 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 770.00 | | | 218 770.00 |