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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 268.00 | 154 408.00 | 13 860.00 | 168 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 469.00 | 39 597.00 | 2 872.00 | 42 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 438.00 | 247 698.00 | 50 740.00 | 298 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
BT Marchandises | 340 669.00 | | 340 669.00 | 340 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 764.00 | | 270 764.00 | 270 764.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
CF Disponibilités | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 735.00 | | 920 735.00 | 920 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 173.00 | 247 698.00 | 971 475.00 | 1 219 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 867 081.00 | | | 867 081.00 |
DH Report à nouveau | -178 322.00 | | | -178 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 632.00 | | | -86 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 741 500.00 | | | 741 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
EA Autres dettes | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 607.00 | | | 316 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 475.00 | | | 971 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 425.00 | 26 659.00 | 893 084.00 | 866 425.00 |
FD Production vendue biens | 187 220.00 | 8 003.00 | 195 223.00 | 187 220.00 |
FG Production vendue services | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 443.00 | 34 662.00 | 1 103 105.00 | 1 068 443.00 |
FQ Autres produits | | | 14 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 711.00 | | | 1 136 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 343.00 | | | 1 223 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 632.00 | | | -86 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 018.00 | 15 000.00 | 5 420.00 | 308 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 298 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 264 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 010.00 | 15 000.00 | 5 420.00 | 274 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 597.00 | 9 632.00 | 14 531.00 | 252 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 597.00 | 9 632.00 | 14 531.00 | 252 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 266 665.00 | 266 665.00 | | 266 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VC Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 264.00 | 256.00 | 103 008.00 | 103 264.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 858.00 | 314 258.00 | 6 600.00 | 320 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 446.00 | 256.00 | 103 008.00 | 323 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
ST Autres comptes | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
YT Sous‐traitance | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 286.00 | | | 216 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 303.00 | | | 277 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |