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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 693.00 | 51 115.00 | 2 578.00 | 53 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 268.00 | 139 233.00 | 29 035.00 | 168 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 174.00 | 47 784.00 | 4 390.00 | 52 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 143.00 | 238 132.00 | 70 011.00 | 308 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BT Marchandises | 301 550.00 | | 301 550.00 | 301 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 066.00 | | 276 066.00 | 276 066.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 648.00 | | 255 648.00 | 255 648.00 |
CF Disponibilités | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 252.00 | | 989 252.00 | 989 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 395.00 | 238 132.00 | 1 059 263.00 | 1 297 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 867 081.00 | | | 867 081.00 |
DH Report à nouveau | -7 443.00 | | | -7 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 513.00 | | | -59 513.00 |
DL TOTAL (I) | 842 199.00 | | | 842 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 064.00 | | | 217 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 263.00 | | | 1 059 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 002.00 | 12 663.00 | 971 665.00 | 959 002.00 |
FD Production vendue biens | 160 338.00 | 732.00 | 161 070.00 | 160 338.00 |
FG Production vendue services | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 969.00 | 13 395.00 | 1 154 364.00 | 1 140 969.00 |
FQ Autres produits | | | 6 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 945.00 | | | 1 178 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 458.00 | | | 1 238 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 513.00 | | | -59 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 443.00 | | 23 700.00 | 284 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 435.00 | | 23 700.00 | 250 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 626.00 | 14 506.00 | | 223 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 626.00 | 14 506.00 | | 223 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 276 066.00 | 276 066.00 | | 276 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VC Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 540.00 | 322 940.00 | 6 600.00 | 329 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 631.00 | 168 387.00 | 50 244.00 | 218 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ST Autres comptes | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 832.00 | | | 232 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 166.00 | | | 242 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |