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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 693.00 | 45 351.00 | 8 342.00 | 53 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 369.00 | 124 407.00 | 19 962.00 | 144 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 420.00 | 38 293.00 | 13 127.00 | 51 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 043.00 | 208 051.00 | 75 992.00 | 284 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
BT Marchandises | 287 218.00 | | 287 218.00 | 287 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 428.00 | | 322 428.00 | 322 428.00 |
BZ Autres créances | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 808.00 | | 258 808.00 | 258 808.00 |
CF Disponibilités | 168 918.00 | | 168 918.00 | 168 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 596.00 | | 1 068 596.00 | 1 068 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 639.00 | 208 051.00 | 1 144 588.00 | 1 352 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 846 430.00 | | | 846 430.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DL TOTAL (I) | 920 764.00 | | | 920 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 824.00 | | | 223 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 588.00 | | | 1 144 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 731.00 | 21 372.00 | 1 163 103.00 | 1 141 731.00 |
FD Production vendue biens | 141 694.00 | 2 188.00 | 143 882.00 | 141 694.00 |
FG Production vendue services | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 832.00 | 23 560.00 | 1 338 392.00 | 1 314 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 827.00 | | | 1 347 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 867.00 | | | 1 315 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 511.00 | | 16 532.00 | 267 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 503.00 | | 15 979.00 | 233 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 008.00 | | 553.00 | 34 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 282.00 | 21 769.00 | | 186 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 282.00 | 21 769.00 | | 186 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 322 428.00 | | | 322 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VB T. V. A. | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VC Groupe et associés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 965.00 | 13 965.00 | 15 000.00 | 28 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 848.00 | 373 248.00 | 6 600.00 | 379 848.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 824.00 | 194 180.00 | 29 644.00 | 223 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
ST Autres comptes | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 677.00 | | | 271 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
ZE Dividendes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 515.00 | | | 212 515.00 |