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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AP Constructions | 53 693.00 | 48 936.00 | 4 757.00 | 53 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 568.00 | 131 421.00 | 13 147.00 | 144 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 174.00 | 43 269.00 | 8 905.00 | 52 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 443.00 | 223 626.00 | 60 817.00 | 284 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BT Marchandises | 291 166.00 | | 291 166.00 | 291 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 504.00 | | 252 504.00 | 252 504.00 |
BZ Autres créances | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 130.00 | | 252 130.00 | 252 130.00 |
CF Disponibilités | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 263.00 | | 1 017 263.00 | 1 017 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 706.00 | 223 626.00 | 1 078 080.00 | 1 301 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 867 081.00 | | | 867 081.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 901 711.00 | | | 901 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 080.00 | | | 1 078 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 648.00 | 17 036.00 | 1 149 684.00 | 1 132 648.00 |
FD Production vendue biens | 135 074.00 | 3 279.00 | 138 353.00 | 135 074.00 |
FG Production vendue services | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 342.00 | 20 315.00 | 1 316 657.00 | 1 296 342.00 |
FQ Autres produits | | | 8 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 575.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 432.00 | | | 1 337 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 176.00 | | | 1 345 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 744.00 | | | -7 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 043.00 | 553.00 | 953.00 | 284 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 482.00 | | 953.00 | 249 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 561.00 | 553.00 | | 34 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 051.00 | 15 575.00 | | 208 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 051.00 | 15 575.00 | | 208 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 202.00 | 116 202.00 | | 116 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 252 504.00 | 252 504.00 | | 252 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VC Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 614.00 | 6 438.00 | 11 176.00 | 17 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 523.00 | 309 923.00 | 6 600.00 | 316 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 030.00 | 150 476.00 | 27 554.00 | 178 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ST Autres comptes | 196 468.00 | | | 196 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 976.00 | | | 259 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
ZE Dividendes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |