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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AN Terrains | 101 307.00 | | 101 307.00 | 101 307.00 |
AP Constructions | 417 282.00 | 240 636.00 | 176 645.00 | 417 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 049.00 | 85 851.00 | 26 198.00 | 112 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 938.00 | 130 997.00 | 27 940.00 | 158 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 550.00 | | 253 550.00 | 253 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 020.00 | 464 185.00 | 596 834.00 | 1 061 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BT Marchandises | 325 507.00 | 9 739.00 | 315 768.00 | 325 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 358.00 | 28 123.00 | 725 235.00 | 753 358.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 833 872.00 | | 833 872.00 | 833 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 453.00 | 37 862.00 | 2 600 591.00 | 2 638 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 474.00 | 502 047.00 | 3 197 426.00 | 3 699 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 1 965 294.00 | 1 854 446.00 | | 1 965 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 063.00 | 110 848.00 | | 177 063.00 |
DK Provisions réglementées | 55 118.00 | 50 524.00 | | 55 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 648.00 | 2 315 992.00 | | 2 497 648.00 |
DP Provisions pour risques | 10 868.00 | 11 468.00 | | 10 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 868.00 | 11 468.00 | | 10 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | 6 268.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 395.00 | 82 493.00 | | 150 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 424.00 | 226 388.00 | | 268 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 450.00 | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 758.00 | 21 466.00 | | 52 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 909.00 | 338 067.00 | | 688 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 426.00 | 2 665 527.00 | | 3 197 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 592 569.00 | 108 265.00 | 3 700 834.00 | 3 592 569.00 |
FD Production vendue biens | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
FG Production vendue services | 137 622.00 | 16 679.00 | 154 302.00 | 137 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 708.00 | 124 944.00 | 3 860 652.00 | 3 735 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 7 036.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 7 036.00 | | 3 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 26 143.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 593.00 | 16 061.00 | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 607.00 | 52 204.00 | | 14 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 450.00 | -45 168.00 | | -11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 198.00 | 47 765.00 | | 81 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 063.00 | 110 848.00 | | 177 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 953.00 | 19 408.00 | | 7 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 468.00 | 600.00 | | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | 600.00 | | 11 468.00 |