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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 584.00 | 7 723.00 | 4 861.00 | 12 584.00 |
AN Terrains | 129 361.00 | 14 153.00 | 115 207.00 | 129 361.00 |
AP Constructions | 1 904 813.00 | 536 868.00 | 1 367 945.00 | 1 904 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 746.00 | 106 306.00 | 24 439.00 | 130 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 535.00 | 143 806.00 | 31 729.00 | 175 535.00 |
AX Avances et acomptes | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 019.00 | 808 858.00 | 1 549 160.00 | 2 358 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BT Marchandises | 526 164.00 | 12 619.00 | 513 544.00 | 526 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 555.00 | 65 109.00 | 908 445.00 | 973 555.00 |
BZ Autres créances | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 289.00 | | 325 289.00 | 325 289.00 |
CF Disponibilités | 1 343 810.00 | | 1 343 810.00 | 1 343 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 907.00 | 77 729.00 | 3 142 178.00 | 3 219 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 926.00 | 886 588.00 | 4 691 338.00 | 5 577 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 2 948 728.00 | | | 2 948 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 619.00 | | | 288 619.00 |
DK Provisions réglementées | 162 956.00 | | | 162 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 477.00 | | | 3 700 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 061.00 | | | 415 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 152.00 | | | 425 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 861.00 | | | 990 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 338.00 | | | 4 691 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 920.00 | | | 639 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 358.00 | 91 626.00 | 4 945 985.00 | 4 854 358.00 |
FD Production vendue biens | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
FG Production vendue services | 198 465.00 | 66 032.00 | 264 498.00 | 198 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 485.00 | 157 659.00 | 5 215 144.00 | 5 057 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 852 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 746.00 | | | -22 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 367.00 | | | 5 241 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 747.00 | | | 4 952 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 619.00 | | | 288 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 116.00 | | 50 447.00 | 2 343 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 545.00 | 2 358 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 545.00 | 2 344 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 028.00 | | 5 556.00 | 7 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 890.00 | | 44 891.00 | 2 334 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 886.00 | 97 517.00 | 35 545.00 | 746 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 2 428.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 590.00 | 95 089.00 | 35 545.00 | 741 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 415.00 | 25 541.00 | | 137 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 372.00 | 3 247.00 | | 9 372.00 |
6T Sur comptes clients | 61 080.00 | 5 417.00 | 1 389.00 | 61 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 453.00 | 8 665.00 | 1 389.00 | 70 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 868.00 | 34 206.00 | 1 389.00 | 207 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 665.00 | 1 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 891 851.00 | 891 851.00 | | 891 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 061.00 | 69 999.00 | 249 444.00 | 415 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 106.00 | 1 021 106.00 | | 1 021 106.00 |
VW T.V.A. | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 982.00 | 639 920.00 | 249 444.00 | 984 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
ST Autres comptes | 430 481.00 | | | 430 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 813.00 | | | 1 014 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 989.00 | | | 646 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 110.00 | | | 485 110.00 |