| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 609.00 | 6 418.00 | 7 028.00 |
AN Terrains | 108 723.00 | 1 584.00 | 107 139.00 | 108 723.00 |
AP Constructions | 1 878 971.00 | 325 824.00 | 1 553 147.00 | 1 878 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 275.00 | 92 497.00 | 23 778.00 | 116 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 304.00 | 141 062.00 | 24 242.00 | 165 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 501.00 | 561 578.00 | 1 725 923.00 | 2 287 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BT Marchandises | 452 761.00 | 9 443.00 | 443 317.00 | 452 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 957.00 | 68 735.00 | 1 007 222.00 | 1 075 957.00 |
BZ Autres créances | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 891 452.00 | | 891 452.00 | 891 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 989.00 | 78 178.00 | 2 790 811.00 | 2 868 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 491.00 | 639 757.00 | 4 516 734.00 | 5 156 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 2 351 447.00 | 2 142 358.00 | | 2 351 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 550.00 | 209 089.00 | | 266 550.00 |
DK Provisions réglementées | 86 333.00 | 61 386.00 | | 86 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 503.00 | 2 713 006.00 | | 3 004 503.00 |
DP Provisions pour risques | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 779.00 | 1 000 549.00 | | 974 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 602.00 | 18 034.00 | | 20 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 081.00 | 126 179.00 | | 140 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 706.00 | 319 433.00 | | 311 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 484.00 | 100 531.00 | | 24 484.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 031.00 | 22 940.00 | | 21 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 363.00 | 1 587 668.00 | | 1 501 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 734.00 | 4 311 543.00 | | 4 516 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 815.00 | 626 213.00 | | 973 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 341 268.00 | 102 201.00 | 4 443 469.00 | 4 341 268.00 |
FD Production vendue biens | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
FG Production vendue services | 187 189.00 | 16 095.00 | 203 284.00 | 187 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 628.00 | 118 296.00 | 4 651 924.00 | 4 533 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 353.00 | 1 401.00 | | 8 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | 1 404.00 | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 012.00 | 10 000.00 | | 10 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 947.00 | 6 268.00 | | 24 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 773.00 | 16 268.00 | | 42 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 372.00 | -14 863.00 | | -34 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 791.00 | 86 298.00 | | 94 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 311.00 | 4 260 789.00 | | 4 710 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 761.00 | 4 051 700.00 | | 4 443 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 550.00 | 209 089.00 | | 266 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 908.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 332.00 | | 139 818.00 | 2 183 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 648.00 | 2 287 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 700.00 | 7 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 948.00 | 2 269 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 7 028.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 437.00 | | 132 786.00 | 2 165 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | 3.00 | 11 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 331.00 | 85 080.00 | 27 833.00 | 504 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 609.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 631.00 | 84 470.00 | 21 133.00 | 497 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 386.00 | 24 947.00 | | 61 386.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 541.00 | | 97.00 | 9 541.00 |
6T Sur comptes clients | 57 538.00 | 16 005.00 | 4 808.00 | 57 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 079.00 | 16 005.00 | 4 906.00 | 67 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 333.00 | 40 952.00 | 4 906.00 | 139 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 005.00 | 4 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 861.00 | 100 861.00 | | 100 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 730.00 | 136 730.00 | | 136 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 993 574.00 | 993 574.00 | | 993 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 779.00 | 467 834.00 | 257 625.00 | 974 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 579.00 | 1 132 579.00 | | 1 132 579.00 |
VW T.V.A. | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 761.00 | 973 815.00 | 257 625.00 | 1 480 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
ST Autres comptes | 371 725.00 | | | 371 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 015.00 | | | 898 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 913.00 | | | 459 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |