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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 028.00 | 5 295.00 | 1 733.00 | 7 028.00 |
AN Terrains | 123 614.00 | 8 618.00 | 114 995.00 | 123 614.00 |
AP Constructions | 1 903 867.00 | 465 680.00 | 1 438 186.00 | 1 903 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 636.00 | 107 357.00 | 17 279.00 | 124 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 771.00 | 159 934.00 | 22 837.00 | 182 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 116.00 | 746 886.00 | 1 596 230.00 | 2 343 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BT Marchandises | 511 629.00 | 9 372.00 | 502 257.00 | 511 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 665.00 | 61 080.00 | 830 584.00 | 891 665.00 |
BZ Autres créances | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CF Disponibilités | 1 224 551.00 | | 1 224 551.00 | 1 224 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 082.00 | 70 453.00 | 2 741 629.00 | 2 812 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 199.00 | 817 339.00 | 4 337 859.00 | 5 155 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 2 847 252.00 | 2 617 997.00 | | 2 847 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 475.00 | 229 254.00 | | 101 475.00 |
DK Provisions réglementées | 137 415.00 | 111 874.00 | | 137 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 316.00 | 3 259 299.00 | | 3 386 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 957.00 | 512 004.00 | | 483 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 080.00 | 6 338.00 | | 43 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 511.00 | 166 238.00 | | 121 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 754.00 | 321 400.00 | | 287 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 239.00 | 32 127.00 | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 543.00 | 1 038 111.00 | | 951 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 859.00 | 4 308 278.00 | | 4 337 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 696.00 | 588 241.00 | | 493 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 676.00 | 86 703.00 | 3 816 380.00 | 3 729 676.00 |
FD Production vendue biens | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
FG Production vendue services | 178 589.00 | 16 041.00 | 194 631.00 | 178 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 043.00 | 102 745.00 | 4 015 789.00 | 3 913 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 966.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 966.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 531.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 541.00 | 41 262.00 | | 35 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 540.00 | -36 296.00 | | -32 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | 90 692.00 | | 41 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 319.00 | 4 819 620.00 | | 4 084 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 843.00 | 4 590 366.00 | | 3 982 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 475.00 | 229 254.00 | | 101 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 321.00 | 10 476.00 | | 10 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 183.00 | | 7 933.00 | 2 345 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 343 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 956.00 | | 7 933.00 | 2 326 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 176.00 | 94 710.00 | | 652 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 342.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 223.00 | 92 367.00 | | 649 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 874.00 | 25 541.00 | | 111 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 308.00 | 63.00 | | 9 308.00 |
6T Sur comptes clients | 78 840.00 | 1 326.00 | 19 085.00 | 78 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 149.00 | 1 389.00 | 19 085.00 | 88 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 891.00 | 26 930.00 | 29 953.00 | 210 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | 29 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 815 478.00 | 815 478.00 | | 815 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 957.00 | 69 191.00 | 256 423.00 | 483 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VP Divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 720.00 | 974 720.00 | | 974 720.00 |
VW T.V.A. | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 462.00 | 493 696.00 | 256 423.00 | 908 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
ST Autres comptes | 349 026.00 | | | 349 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 003.00 | | | 766 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 100.00 | | | 515 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 387.00 | | | 409 387.00 |